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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Brookfield
BN
$931億
| $92万 | 0.02% |
25,222
+4,119
| +20% | +$17万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
377
Carlisle Companies
CSL
$153億
| $90.9万 | 0.02% |
2,823
-300
| -10% | -$10.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
378
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
$2.42億
| $90.9万 | 0.02% |
+38,517
| 新規 | +$94.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
379
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.1億
| $90.7万 | 0.02% |
18,233
+67
| +0.4% | +$3,338 |
2013 Q4
51四半期
|
|
380
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.7億
| $90.7万 | 0.02% |
91,144
-14,929
| -14% | -$16.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
381
Omnicom Group
OMC
$242億
| $90.4万 | 0.02% |
12,277
-2,105
| -15% | -$17.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
382
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $89.9万 | 0.02% |
8,925
-8,335
| -48% | -$83.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
383
CrowdStrike
CRWD
$2345億
| $89.6万 | 0.02% |
3,386
+110
| +3% | +$2.34万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
384
RenaissanceRe
RNR
$144億
| $89万 | 0.02% |
2,796
-600
| -18% | -$19.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
385
Expand Energy Corp
EXE
$205億
| $88.6万 | 0.02% |
10,537
-385
| -4% | -$3.55万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
386
Becton Dickinson
BDX
$588億
| $87.9万 | 0.02% |
4,912
-889
| -15% | -$15.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
387
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.3億
| $87.7万 | 0.02% |
9,021
+173
| +2% | +$1.69万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
388
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$985億
| $87.6万 | 0.02% |
1,155
-203
| -15% | -$15.3万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
389
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $87.5万 | 0.02% |
19,898
-246
| -1% | -$1.07万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
390
Arch Capital
ACGL
$358億
| $86.6万 | 0.02% |
9,378
-1,673
| -15% | -$16.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
391
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
$3.85億
| $86.1万 | 0.02% |
25,801
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
392
Lam Research
LRCX
$2919億
| $85.9万 | 0.02% |
2,615
+42
| +2% | +$1.31万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
393
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$38.9億
| $84.6万 | 0.02% |
30,342
-97
| -0.3% | -$2,815 |
2024 Q2
9四半期
|
|
394
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$105億
| $84.6万 | 0.02% |
7,990
-55
| -0.7% | -$5,672 |
2019 Q2
29四半期
|
|
395
Seagate
STX
$1247億
| $84.4万 | 0.02% |
915
-21
| -2% | -$1.79万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
396
Marathon Petroleum
MPC
$1131億
| $84.2万 | 0.02% |
2,130
+22
| +1% | +$7,606 |
2023 Q2
13四半期
|
|
397
Vanguard Health Care ETF
VHT
$212億
| $83.7万 | 0.02% |
2,650
+260
| +11% | +$8.15万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
398
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $83.4万 | 0.02% |
5,596
-1,502
| -21% | -$21.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
399
Autodesk
ADSK
$544億
| $83万 | 0.02% |
3,973
-614
| -13% | -$14万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
400
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$479億
| $81.9万 | 0.02% |
10,529
-1,524
| -13% | -$12.6万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。