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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+8,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,04 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
1.999
-34
| -2 % | -18.689 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
352
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
25.026
+2.483
| +11 % | +107.198 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
353
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
63,6 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
+45.372
| Neu | +988.806 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
354
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 999.655 $ | 0,03 % |
7.444
+6
| +0,1 % | +1.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
355
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 992.750 $ | 0,03 % |
11.060
-229
| -2 % | -20.473 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
356
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 992.123 $ | 0,03 % |
6.828
+466
| +7 % | +64.393 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
357
Dorian LPG
LPG
2,34 Mrd. $
| 991.080 $ | 0,03 % |
18.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
358
iShares MSCI Austria ETF
EWO
178 Mio. $
| 983.410 $ | 0,03 % |
23.106
+4.748
| +26 % | +205.308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
359
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 981.648 $ | 0,03 % |
41.402
-310.279
| -88 % | -7,49 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
135 Mio. $
| 970.159 $ | 0,03 % |
14.146
-1.113
| -7 % | -75.392 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
361
Guardant Health
GH
24,9 Mrd. $
| 969.208 $ | 0,03 % |
5.434
-2
| -0 % | -327 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
362
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 967.853 $ | 0,03 % |
37.326
+12.836
| +52 % | +344.608 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
363
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 965.376 $ | 0,03 % |
4.657
-223
| -5 % | -48.165 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
364
Unilever
UL
138 Mrd. $
| 961.660 $ | 0,03 % |
15.835
-1.934
| -11 % | -121.489 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
365
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
1,02 Mrd. $
| 960.817 $ | 0,03 % |
25.093
+6.241
| +33 % | +268.203 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
366
Targa Resources
TRGP
67 Mrd. $
| 960.682 $ | 0,03 % |
3.554
+5
| +0,1 % | +1.400 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
367
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 955.517 $ | 0,03 % |
4.299
-84
| -2 % | -18.581 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
368
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,75 Mrd. $
| 954.689 $ | 0,03 % |
16.042
-1.043
| -6 % | -62.351 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
369
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 951.013 $ | 0,03 % |
25.086
-594
| -2 % | -27.386 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
370
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
| 948.671 $ | 0,03 % |
3.079
-600
| -16 % | -186.083 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
371
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,52 Mrd. $
| 947.444 $ | 0,03 % |
11.112
-49.646
| -82 % | -4,08 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
372
Newmont
NEM
116 Mrd. $
| 941.727 $ | 0,02 % |
8.165
+584
| +8 % | +65.373 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
373
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 940.383 $ | 0,02 % |
3.132
+10
| +0,3 % | +3.141 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
374
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 923.028 $ | 0,02 % |
6.070
-12
| -0,2 % | -1.934 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
375
Bank of New York Mellon
BNY
101 Mrd. $
| 919.986 $ | 0,02 % |
6.361
+118
| +2 % | +18.537 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .