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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+8,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,04 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 727.021 $ | 0,02 % |
19.628
+3
| +0 % | +118 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
427
Heartflow Inc
HTFL
4,2 Mrd. $
| 724.012 $ | 0,02 % |
14.553
+2.023
| +16 % | +76.735 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
428
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 723.432 $ | 0,02 % |
2.103
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
429
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 721.041 $ | 0,02 % |
4.689
+109
| +2 % | +17.323 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
430
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 720.320 $ | 0,02 % |
18.637
-3.294
| -15 % | -156.644 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
431
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 717.584 $ | 0,02 % |
3.130
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
432
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
| 712.492 $ | 0,02 % |
9.467
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
433
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
| 712.437 $ | 0,02 % |
9.130
+5
| +0,1 % | +360 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
434
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 712.245 $ | 0,02 % |
3.733
+179
| +5 % | +33.819 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
435
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 711.142 $ | 0,02 % |
4.955
-900
| -15 % | -132.942 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
436
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
| 709.991 $ | 0,02 % |
9.698
-2.002
| -17 % | -149.207 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
437
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
| 705.536 $ | 0,02 % |
69.717
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
438
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| 699.946 $ | 0,02 % |
3.886
-822
| -17 % | -138.835 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
439
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 693.534 $ | 0,02 % |
1.678
-1.102
| -40 % | -346.172 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
440
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
| 692.841 $ | 0,02 % |
72.397
+64
| +0,1 % | +685 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
441
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 689.911 $ | 0,02 % |
6.027
+1.387
| +30 % | +127.518 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
442
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
| 689.334 $ | 0,02 % |
18.461
-2.540
| -12 % | -102.340 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
443
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 689.263 $ | 0,02 % |
3.771
+100
| +3 % | +17.601 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
444
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
| 686.512 $ | 0,02 % |
18.005
+2.049
| +13 % | +78.536 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
445
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
57,6 Mio. $
| 684.979 $ | 0,02 % |
31.904
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
446
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 683.934 $ | 0,02 % |
1.759
+410
| +30 % | +208.346 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
447
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 677.921 $ | 0,02 % |
12.255
-2.592
| -17 % | -148.142 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
448
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 676.796 $ | 0,02 % |
1.606
-457
| -22 % | -182.148 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
449
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 671.533 $ | 0,02 % |
12.494
-171
| -1 % | -9.315 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
450
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 669.990 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .