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Marsico Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.3억
회전율
32.5%
1년 추정 수익률
63.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.97%
1년 예상 수익률
+63.68%
3년 예상 수익률
+288.07%
5년 예상 수익률
+405.68%
10년 예상 수익률
+2,460.26%
AUM
US$38.3억
AUM 성장
+US$4.29억
(+13%)
자금 흐름
-US$3.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.69%
보유액
80
신규
15
증가
20
축소
25
청산됨
11
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$9342만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$8995만 |
| 3 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$3837만 |
| 4 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$3014만 |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$2759만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.48억 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1.27억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$8216만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7644만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$7495만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.35% |
| 2 | 산업재 | 19.8% |
| 3 | 금융 | 10.97% |
| 4 | 임의소비재 | 10.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.57억 | 6.72% |
539,035
-69,619
| -11% | -US$2825만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.42억 | 6.31% |
1,208,149
-91,834
| -7% | -US$1888만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2.09억 | 5.45% |
558,948
-4,433
| -0.8% | -US$139만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.01억 | 5.25% |
844,334
-42,624
| -5% | -US$1070만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.86억 | 4.86% |
643,861
-71,749
| -10% | -US$2052만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.84억 | 4.8% |
156,599
-124,443
| -44% | -US$1.27억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.75억 | 4.58% |
152,017
+119,947
| +374% | +US$8995만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.74억 | 4.53% |
485,504
-28,465
| -6% | -US$1025만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
ASML
ASML
US$6305억
| US$1.73억 | 4.51% |
86,826
-4,144
| -5% | -US$660만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.41억 | 3.68% |
139,262
+234
| +0.2% | +US$22.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.21억 | 3.16% |
324,468
-61,390
| -16% | -US$2484만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.18억 | 3.08% |
209,748
-27,171
| -11% | -US$1661만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1503억
| US$1.13억 | 2.96% |
523,760
+19,020
| +4% | +US$423만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.1억 | 2.86% |
+91,428
| 신규 | +US$9342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.06억 | 2.77% |
759,538
-54,683
| -7% | -US$712만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$8765만 | 2.29% |
93,698
-29,152
| -24% | -US$2905만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$8550만 | 2.23% |
816,894
+443,408
| +119% | +US$3837만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$5788만 | 1.51% |
168,701
-245
| -0.1% | -US$7.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$4110만 | 1.07% |
219,460
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$3921만 | 1.02% |
+88,154
| 신규 | +US$2759만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$3818만 | 1% |
381,556
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$3689만 | 0.96% |
1,088,981
+353,219
| +48% | +US$1176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| US$3630만 | 0.95% |
253,981
+73,523
| +41% | +US$868만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3505만 | 0.91% |
397,562
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
25
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$3158만 | 0.82% |
+82,191
| 신규 | +US$3014만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Marsico Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marsico Capital Management는 US$38.3억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Marsico Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.25억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Netflix으로, 추정 US$1.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marsico Capital Management는 Eli Lilly에 US$1.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marsico Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$1.1억 상당의 91,428주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marsico Capital Management로, 추정 증가액은 US$8995만 규모예요.
- Marsico Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Vernova이며, 추정 감소액은 US$1.27억예요.
- Marsico Capital Management는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marsico Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.3억 중 51%를 차지해요.
- Marsico Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Marsico Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$38.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marsico Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.