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Hamlin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.4억
회전율
12.9%
1년 추정 수익률
11.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.41%
1년 예상 수익률
+11.59%
3년 예상 수익률
+67.91%
5년 예상 수익률
+94.7%
10년 예상 수익률
+239.45%
AUM
US$40.4억
AUM 성장
-US$4.1억
(-9.2%)
자금 흐름
-US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.6%
보유액
31
신규
1
증가
7
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+US$5433만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$3738만 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$2651만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$2289만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1557만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3865만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$2327만 |
| 4 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$2325만 |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$2065만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.09% |
| 2 | 정보기술 | 14.09% |
| 3 | 건강관리 | 13.52% |
| 4 | 부동산 | 11.62% |
| 5 | 에너지 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2.2억 | 5.45% |
1,169,699
-8,601
| -0.7% | -US$183만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.91억 | 4.72% |
728,805
-9,785
| -1% | -US$251만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$1.9억 | 4.71% |
1,320,340
-19,873
| -1% | -US$306만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.88억 | 4.66% |
709,904
-4,916
| -0.7% | -US$130만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.82억 | 4.5% |
517,570
-33,357
| -6% | -US$1256만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1.8억 | 4.47% |
1,441,909
-9,413
| -0.6% | -US$117만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
7
Cummins
CMI
US$731억
| US$1.79억 | 4.42% |
345,805
-38,560
| -10% | -US$2327만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$1.72억 | 4.25% |
4,599,066
-65,979
| -1% | -US$274만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
9
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1.7억 | 4.22% |
468,663
+11,233
| +2% | +US$443만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.69억 | 4.2% |
4,757,411
-34,946
| -0.7% | -US$133만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1.67억 | 4.14% |
1,951,402
+233,794
| +14% | +US$2289만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1.63억 | 4.05% |
814,071
-52,509
| -6% | -US$1143만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Unilever
UL
US$1425억
| US$1.62억 | 4% |
2,660,722
-61,999
| -2% | -US$389만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.59억 | 3.93% |
832,495
+197,831
| +31% | +US$3738만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$1.48억 | 3.67% |
2,199,421
-46,813
| -2% | -US$351만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
16
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1.4억 | 3.48% |
1,425,954
+229,183
| +19% | +US$2651만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1.4억 | 3.47% |
500,329
-3,217
| -0.6% | -US$89만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$1.4억 | 3.46% |
723,779
-98,806
| -12% | -US$2065만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
CME Group
CME
US$1057억
| US$1.39억 | 3.45% |
531,932
-5,122
| -1% | -US$135만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Ares Management
ARES
US$255억
| US$1.19억 | 2.94% |
1,022,899
+63,265
| +7% | +US$827만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
21
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$1.16억 | 2.86% |
967,273
-16,945
| -2% | -US$213만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1.16억 | 2.86% |
795,587
-263,780
| -25% | -US$3865만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.03억 | 2.55% |
361,805
-45,920
| -11% | -US$1508만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$9482만 | 2.35% |
1,946,294
+302,268
| +18% | +US$1557만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$9177만 | 2.27% |
303,183
-1,141
| -0.4% | -US$38.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Hamlin Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hamlin Capital Management의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$40.4억였으며 전 분기 US$44.5억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Hamlin Capital Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$1.41억을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dick's Sporting Goods으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hamlin Capital Management는 Broadridge에 US$5358만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hamlin Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Broadridge으로, US$5358만 상당의 332,572주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hamlin Capital Management로, 추정 증가액은 US$3738만 규모예요.
- Hamlin Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$3865만예요.
- Hamlin Capital Management는 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hamlin Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.4억 중 46%를 차지해요.
- Hamlin Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Hamlin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$40.4억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Hamlin Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.