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Hamlin Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
4,04 Mrd. $
Umschlag
12,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,45 %
AUM
4,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-410 Mio. $
(-9,2 %)
Kapitalfluss
-141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+38,7 Mio. $ |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+23,3 Mio. $ |
| 4 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,09 % |
| 2 | Technologie | 14,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,52 % |
| 4 | Immobilien | 11,62 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 5,45 % |
1.169.699
-8.601
| -0,7 % | -1,83 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 4,72 % |
728.805
-9.785
| -1 % | -2,51 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 4,71 % |
1.320.340
-19.873
| -1 % | -3,06 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 4,66 % |
709.904
-4.916
| -0,7 % | -1,3 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 182 Mio. $ | 4,5 % |
517.570
-33.357
| -6 % | -12,6 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
6
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 4,47 % |
1.441.909
-9.413
| -0,6 % | -1,17 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
7
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 4,42 % |
345.805
-38.560
| -10 % | -23,3 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
8
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 4,25 % |
4.599.066
-65.979
| -1 % | -2,74 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
9
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 4,22 % |
468.663
+11.233
| +2 % | +4,43 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 4,2 % |
4.757.411
-34.946
| -0,7 % | -1,33 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
|
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 4,14 % |
1.951.402
+233.794
| +14 % | +22,9 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 4,05 % |
814.071
-52.509
| -6 % | -11,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 4 % |
2.660.722
-61.999
| -2 % | -3,89 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 3,93 % |
832.495
+197.831
| +31 % | +37,4 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
15
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 3,67 % |
2.199.421
-46.813
| -2 % | -3,51 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
16
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 3,48 % |
1.425.954
+229.183
| +19 % | +26,5 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
17
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 3,47 % |
500.329
-3.217
| -0,6 % | -889.529 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 3,46 % |
723.779
-98.806
| -12 % | -20,7 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
19
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 3,45 % |
531.932
-5.122
| -1 % | -1,35 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
20
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 2,94 % |
1.022.899
+63.265
| +7 % | +8,27 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
21
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 2,86 % |
967.273
-16.945
| -2 % | -2,13 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 2,86 % |
795.587
-263.780
| -25 % | -38,7 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,55 % |
361.805
-45.920
| -11 % | -15,1 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 2,35 % |
1.946.294
+302.268
| +18 % | +15,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
25
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 2,27 % |
303.183
-1.141
| -0,4 % | -381.322 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hamlin Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hamlin Capital Management 31 Positionen im Wert von 4,04 Mrd. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 4,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Hamlin Capital Management zog im Q3 2026 netto 141 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dick's Sporting Goods – eine Position im geschätzten Wert von 146 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hamlin Capital Management eine neue Position in Broadridge im Wert von 53,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hamlin Capital Management im Q3 2026 war Broadridge: 332.572 Aktien im Wert von 53,6 Mio. $.
- Hamlin Capital Management hat seine Position in Philip Morris in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hamlin Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 38,7 Mio. $.
- Hamlin Capital Management hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 146 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hamlin Capital Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,04 Mrd. $ aus.
- Hamlin Capital Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Hamlin Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 4,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hamlin Capital Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .