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Marsico Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,83 bi
Giro
32,5%
Retorno est. (1 ano)
63,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+35,97%
Retorno est. (1 ano)
+63,68%
Retorno est. (3 anos)
+288,07%
Retorno est. (5 anos)
+405,68%
Retorno est. (10 anos)
+2.460,26%
AUM
US$ 3,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 429 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 325 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,69%
Posição
80
Nova
15
Aumentada
20
Reduzida
25
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 93,4 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 89,9 mi |
| 3 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 38,4 mi |
| 4 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$ 30,1 mi |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 27,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 148 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 127 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 82,2 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 76,4 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 74,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,35% |
| 2 | Industriais | 19,8% |
| 3 | Financeiro | 10,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,92% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 257 mi | 6,72% |
539.035
-69.619
| -11% | -US$ 28,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 242 mi | 6,31% |
1.208.149
-91.834
| -7% | -US$ 18,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 209 mi | 5,45% |
558.948
-4.433
| -0,8% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 201 mi | 5,25% |
844.334
-42.624
| -5% | -US$ 10,7 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 186 mi | 4,86% |
643.861
-71.749
| -10% | -US$ 20,5 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 184 mi | 4,8% |
156.599
-124.443
| -44% | -US$ 127 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 175 mi | 4,58% |
152.017
+119.947
| +374% | +US$ 89,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 174 mi | 4,53% |
485.504
-28.465
| -6% | -US$ 10,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 173 mi | 4,51% |
86.826
-4.144
| -5% | -US$ 6,6 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 141 mi | 3,68% |
139.262
+234
| +0,2% | +US$ 228 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 121 mi | 3,16% |
324.468
-61.390
| -16% | -US$ 24,8 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 118 mi | 3,08% |
209.748
-27.171
| -11% | -US$ 16,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 113 mi | 2,96% |
523.760
+19.020
| +4% | +US$ 4,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 110 mi | 2,86% |
+91.428
| Nova | +US$ 93,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 106 mi | 2,77% |
759.538
-54.683
| -7% | -US$ 7,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 87,7 mi | 2,29% |
93.698
-29.152
| -24% | -US$ 29 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 85,5 mi | 2,23% |
816.894
+443.408
| +119% | +US$ 38,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 57,9 mi | 1,51% |
168.701
-245
| -0,1% | -US$ 78,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 41,1 mi | 1,07% |
219.460
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 39,2 mi | 1,02% |
+88.154
| Nova | +US$ 27,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 38,2 mi | 1% |
381.556
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 36,9 mi | 0,96% |
1.088.981
+353.219
| +48% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 36,3 mi | 0,95% |
253.981
+73.523
| +41% | +US$ 8,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 35 mi | 0,91% |
397.562
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
25
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 31,6 mi | 0,82% |
+82.191
| Nova | +US$ 30,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marsico Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marsico Capital Management detinha 80 posições avaliadas em US$ 3,83 bi, alta de 13% em relação a US$ 3,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Marsico Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 325 mi em T2 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Netflix, uma posição estimada em US$ 148 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Marsico Capital Management abriu uma nova posição em Eli Lilly no valor de US$ 110 mi.
- A maior compra de Marsico Capital Management no T2 2026 foi Eli Lilly: 91.428 ações no valor de US$ 110 mi.
- Marsico Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 89,9 mi.
- A maior redução de Marsico Capital Management em T2 2026 foi em GE Vernova, com um corte estimado de US$ 127 mi.
- Marsico Capital Management encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 148 mi.
- As dez maiores posições de Marsico Capital Management representam 51% de sua carteira de US$ 3,83 bi no T2 2026.
- Marsico Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marsico Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Marsico Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.