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Fifth Third Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.8億
売買回転率
23.83%
推定1年リターン
34.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.51%
1年予想リターン
+34.55%
3年間の予想リターン
+102.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.8億
運用資産残高の伸び率
+$6.18億
(+21%)
資金フロー
+$1.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.08%
保有額
1,024
新規
212
買い増し
423
減少
342
解消
32
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+$2219万 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+$1212万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1012万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$897万 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$623万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$308万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$250万 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+$180万 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$167万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.02% |
| 2 | 情報技術 | 20.24% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.66% |
| 4 | 金融 | 7.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.83億 | 10.71% |
511,496
+13,898
| +3% | +$1012万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.24億 | 6.26% |
299,926
+41
| +0% | +$2.97万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.27億 | 3.56% |
636,545
+1,815
| +0.3% | +$37.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.22億 | 3.4% |
419,922
+2,292
| +0.5% | +$65.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.19億 | 3.34% |
1,236,076
+25,382
| +2% | +$244万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8757万 | 2.45% |
245,048
+6,268
| +3% | +$226万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
7
Fastenal
FAST
$585億
| $8448万 | 2.36% |
1,758,920
+488,842
| +38% | +$2219万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8090万 | 2.26% |
216,871
-28
| -0% | -$1.13万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7227万 | 2.02% |
303,241
+4,853
| +2% | +$122万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6116万 | 1.71% |
793,126
-7,122
| -0.9% | -$52.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5349万 | 1.5% |
141,593
+28
| +0% | +$1.12万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4751万 | 1.33% |
145,144
+4,032
| +3% | +$125万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4419万 | 1.24% |
297,951
+3,655
| +1% | +$50.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4144万 | 1.16% |
500,264
+1,339
| +0.3% | +$10.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3953万 | 1.11% |
111,890
+775
| +0.7% | +$27.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3473万 | 0.97% |
61,663
+861
| +1% | +$52.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3399万 | 0.95% |
273,729
+7,081
| +3% | +$85.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3379万 | 0.95% |
283,982
+8,266
| +3% | +$94.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3027万 | 0.85% |
498,018
-5,881
| -1% | -$35.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3007万 | 0.84% |
25,068
+1,510
| +6% | +$154万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $2958万 | 0.83% |
25,623
+4,576
| +22% | +$343万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2800万 | 0.78% |
204,823
+9,625
| +5% | +$144万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2799万 | 0.78% |
26,284
+2,249
| +9% | +$198万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $2702万 | 0.76% |
90,720
-994
| -1% | -$19.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2503万 | 0.7% |
59,509
+3,592
| +6% | +$143万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Fifth Third Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fifth Third Wealth Advisorsは1,024銘柄を保有し、保有額は$35.8億でした。前四半期の$29.6億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Fifth Third Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.88億を投じ、新たに212銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち423銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、保有株数は119,296株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$308万相当を売却しました。
- Fifth Third Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、株数は119,296株、評価額は$636万でした。
- Fifth Third Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFastenalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2219万でした。
- Fifth Third Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$308万相当を減らしました。
- Fifth Third Wealth Advisorsは2026年第2四半期にToastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fifth Third Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.8億のポートフォリオの38%を占めています。
- Fifth Third Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに212件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Fifth Third Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$35.8億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のFifth Third Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。