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Addenda Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.8億
売買回転率
6.72%
推定1年リターン
23.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.59%
1年予想リターン
+23.53%
3年間の予想リターン
+100.22%
5年予想リターン
+103.68%
10年間の推定リターン
+285.38%
AUM
$37.8億
運用資産残高の伸び率
+$9977万
(+2.7%)
資金フロー
+$4158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.57%
保有額
134
新規
6
買い増し
50
減少
35
解消
3
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+$5054万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1488万 |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$1360万 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$1241万 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$1229万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinross Gold
KGC
|
+$3426万 |
| 2 |
Hudbay
HBM
|
+$2246万 |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+$1658万 |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$1593万 |
| 5 |
Emera Inc
EMA
|
+$1108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.02% |
| 2 | 情報技術 | 17.22% |
| 3 | エネルギー | 15.47% |
| 4 | 素材 | 11.82% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $2.11億 | 5.57% |
1,258,376
-35,852
| -3% | -$433万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $1.96億 | 5.18% |
698,990
-51,850
| -7% | -$1079万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Shopify
SHOP
$2181億
| $1.68億 | 4.44% |
795,929
-2,790
| -0.3% | -$37.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
4
Suncor Energy
SU
$913億
| $1.51億 | 3.99% |
1,561,258
+776,840
| +99% | +$5054万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Scotiabank
BNS
$1115億
| $1.39億 | 3.69% |
1,076,098
-5,174
| -0.5% | -$46.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
6
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $1.27億 | 3.37% |
534,853
-90,211
| -14% | -$1593万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $1.25億 | 3.31% |
1,851,854
+27,900
| +2% | +$131万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $1.2億 | 3.19% |
462,274
+69,930
| +18% | +$1241万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
Brookfield
BN
$817億
| $1.13億 | 2.98% |
2,169,417
-10,185
| -0.5% | -$42.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Enbridge
ENB
$1072億
| $1.08億 | 2.85% |
1,627,776
+68,308
| +4% | +$353万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $1.06億 | 2.79% |
869,211
+36,316
| +4% | +$329万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $9551万 | 2.53% |
563,835
+14,961
| +3% | +$186万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
13
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $9116万 | 2.41% |
479,688
+102,731
| +27% | +$1360万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
14
Cameco
CCJ
$355億
| $8903万 | 2.36% |
721,562
-187
| -0% | -$1.76万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7867万 | 2.08% |
153,377
+23,565
| +18% | +$1090万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7609万 | 2.01% |
333,029
+69,424
| +26% | +$1488万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7093万 | 1.88% |
212,988
-7,315
| -3% | -$235万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
TC Energy
TRP
$643億
| $7045万 | 1.86% |
846,047
-2,710
| -0.3% | -$17.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6321万 | 1.67% |
185,508
+11,717
| +7% | +$404万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $5960万 | 1.58% |
175,920
+31,972
| +22% | +$761万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
21
Manulife Financial
MFC
$734億
| $5907万 | 1.56% |
974,111
+20,680
| +2% | +$89.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5162万 | 1.37% |
146,998
-19,433
| -12% | -$732万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Celestica
CLS
$383億
| $4839万 | 1.28% |
94,102
+25,580
| +37% | +$846万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4727万 | 1.25% |
189,574
+9,592
| +5% | +$244万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
25
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $3950万 | 1.05% |
779,772
+2,380
| +0.3% | +$9.06万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Addenda Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Addenda Capitalは134銘柄を保有し、保有額は$37.8億でした。前四半期の$36.8億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Addenda Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、50件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIdexx Laboratoriesで、保有株数は22,431株、評価額は$1172万でした。 最も大きな売却はKinross Goldで、推定額は$3426万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める金融に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Addenda Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIdexx Laboratoriesで、株数は22,431株、評価額は$1172万でした。
- Addenda Capitalは2026年第3四半期にSuncor Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$5054万でした。
- Addenda Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKinross Goldで、推定$3426万相当を減らしました。
- Addenda Capitalは2026年第3四半期にGracoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$268万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Addenda Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$37.8億のポートフォリオの39%を占めています。
- Addenda Capitalは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Addenda Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$37.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAddenda Capitalの 13F報告書 に基づいています。