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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
APi Group
APG
US$ 18,5 bi
| US$ 667 mil | 0,02% |
17.269
+8.982
| +108% | +US$ 361 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
452
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 667 mil | 0,02% |
8.610
-33
| -0,4% | -US$ 2,68 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
453
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 665 mil | 0,02% |
5.125
-218
| -4% | -US$ 30,6 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
454
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 665 mil | 0,02% |
3.610
-196
| -5% | -US$ 40,7 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
455
Alger 35 ETF
ATFV
US$ 928 mi
| US$ 662 mil | 0,02% |
16.274
+2.550
| +19% | +US$ 100 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
456
PPG Industries
PPG
US$ 27 bi
| US$ 650 mil | 0,02% |
6.230
-1.199
| -16% | -US$ 135 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
457
Hess Midstream
HESM
US$ 3,92 bi
| US$ 644 mil | 0,02% |
17.225
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
458
Avery Dennison
AVY
US$ 14,1 bi
| US$ 642 mil | 0,02% |
3.764
-793
| -17% | -US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
459
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,93 bi
| US$ 642 mil | 0,02% |
18.229
+62
| +0,3% | +US$ 2,22 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
460
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 641 mil | 0,02% |
1.729
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
461
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,3 bi
| US$ 629 mil | 0,02% |
4.229
-96
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
462
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,4 bi
| US$ 629 mil | 0,02% |
3.245
-12
| -0,4% | -US$ 2,27 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
463
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 628 mil | 0,02% |
6.973
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
464
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 627 mil | 0,02% |
1.542
-233
| -13% | -US$ 88,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
465
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
21.816
-5.541
| -20% | -US$ 147 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
466
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 1 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
27.963
+2.093
| +8% | +US$ 46,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
467
Arista Networks
ANET
US$ 261 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
3.042
+292
| +11% | +US$ 55 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
468
Warner Music
WMG
US$ 16,6 bi
| US$ 611 mil | 0,02% |
22.125
-4.218
| -16% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
469
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 606 mil | 0,02% |
10.493
+1.129
| +12% | +US$ 70,5 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
470
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 606 mil | 0,02% |
5.902
-951
| -14% | -US$ 98,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
471
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
4.564
-125
| -3% | -US$ 18 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
472
Aramark
ARMK
US$ 14,2 bi
| US$ 598 mil | 0,02% |
11.162
-2.189
| -16% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
473
LPL Financial
LPLA
US$ 22,8 bi
| US$ 594 mil | 0,02% |
1.942
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
474
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 590 mil | 0,02% |
1.544
+409
| +36% | +US$ 154 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
475
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 590 mil | 0,02% |
11.225
-7.790
| -41% | -US$ 429 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.