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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTI-Symbol
551
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
422.123 $ 0,01 %
6.215
-166
-3 % -12.209 $
2024 Q1
10 Quartale
DTCR-Symbol
552
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,91 Mrd. $
421.319 $ 0,01 %
15.524
-1.022
-6 % -28.749 $
2025 Q4
3 Quartale
XPO-Symbol
553
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
419.888 $ 0,01 %
2.386
-20
-0,8 % -3.923 $
2025 Q2
5 Quartale
FBTC-Symbol
554
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
419.367 $ 0,01 %
5.773
+30
+0,5 % +1.858 $
2024 Q1
10 Quartale
CEMB-Symbol
555
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
422 Mio. $
416.874 $ 0,01 %
9.474
+6
+0,1 % +271 $
2024 Q2
9 Quartale
FLRN-Symbol
556
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
414.732 $ 0,01 %
13.448
-158
-1 % -4.866 $
2024 Q1
10 Quartale
INGR-Symbol
557
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
412.079 $ 0,01 %
4.301
-905
-17 % -91.560 $
2021 Q2
21 Quartale
BLV-Symbol
558
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
411.219 $ 0,01 %
6.555
-889
-12 % -58.743 $
2023 Q3
12 Quartale
DXYZ-Symbol
559
Destiny Tech100
DXYZ
838 Mio. $
409.966 $ 0,01 %
13.289
+1.199
+10 % +34.717 $
2026 Q2
1 Quartal
WAT-Symbol
560
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
409.951 $ 0,01 %
933
-467
-33 % -187.102 $
2026 Q1
2 Quartale
VCLT-Symbol
561
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
409.493 $ 0,01 %
5.978
+8
+0,1 % +576 $
2024 Q4
7 Quartale
ETHE-Symbol
562
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
406.405 $ 0,01 %
18.964
+629
+3 % +10.976 $
2025 Q4
3 Quartale
UBS-Symbol
563
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
405.315 $ 0,01 %
8.421
+262
+3 % +13.771 $
2024 Q1
10 Quartale
ALL-Symbol
564
Allstate
ALL
64 Mrd. $
404.446 $ 0,01 %
1.823
+4
+0,2 % +1.014 $
2020 Q2
25 Quartale
GM-Symbol
565
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
404.353 $ 0,01 %
5.251
+134
+3 % +11.207 $
2013 Q4
51 Quartale
HSBC-Symbol
566
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
404.192 $ 0,01 %
4.070
+313
+8 % +32.049 $
2021 Q3
20 Quartale
LKQ-Symbol
567
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
402.790 $ 0,01 %
17.643
-3.235
-15 % -80.085 $
2023 Q1
14 Quartale
SPIB-Symbol
568
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
402.505 $ 0,01 %
12.469
-42
-0,3 % -1.386 $
2018 Q1
34 Quartale
RIO-Symbol
569
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
400.573 $ 0,01 %
4.254
-373
-8 % -36.216 $
2019 Q2
29 Quartale
SPHD-Symbol
570
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
400.047 $ 0,01 %
8.401
-2
-0 % -104 $
2022 Q2
17 Quartale
LUMN-Symbol
571
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
398.740 $ 0,01 %
71.204
+4.933
+7 % +31.461 $
2017 Q3
36 Quartale
ITW-Symbol
572
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
398.364 $ 0,01 %
1.548
+7
+0,5 % +1.944 $
2015 Q1
46 Quartale
STIP-Symbol
573
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
397.460 $ 0,01 %
3.987
+575
+17 % +57.942 $
2016 Q3
40 Quartale
FJUN-Symbol
574
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
395.569 $ 0,01 %
6.465
-13
-0,2 % -790 $
2024 Q1
10 Quartale
TFC-Symbol
575
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
391.877 $ 0,01 %
8.464
-1.105
-12 % -56.144 $
2019 Q2
29 Quartale
21 22
23
24 25

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .