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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FROG-Symbol
576
JFrog
FROG
12,4 Mrd. $
391.848 $ 0,01 %
4.038
+856
+27 % +76.770 $
2026 Q2
1 Quartal
CSX-Symbol
577
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
390.686 $ 0,01 %
8.400
-69
-0,8 % -3.421 $
2018 Q4
31 Quartale
ESGE-Symbol
578
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
387.822 $ 0,01 %
7.161
– –
2024 Q1
10 Quartale
INSM-Symbol
579
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
386.337 $ 0,01 %
3.385
-1.528
-31 % -179.993 $
2024 Q4
7 Quartale
JBL-Symbol
580
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
384.694 $ 0,01 %
1.341
-92
-6 % -29.388 $
2023 Q1
14 Quartale
CELH-Symbol
581
Celsius Holdings
CELH
7,2 Mrd. $
384.049 $ 0,01 %
14.042
– –
2025 Q4
3 Quartale
PCVX-Symbol
582
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
383.904 $ 0,01 %
6.747
+1.003
+17 % +58.467 $
2023 Q3
12 Quartale
NMZ-Symbol
583
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,86 Mrd. $
383.712 $ 0,01 %
42.825
+25.000
+140 % +249.395 $
2026 Q1
2 Quartale
PR-Symbol
584
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
383.645 $ 0,01 %
18.165
+3.104
+21 % +66.880 $
2023 Q3
12 Quartale
JPST-Symbol
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
382.833 $ 0,01 %
+7.600
Neu +383.373 $
2026 Q3
0 Quartale
KHC-Symbol
586
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
382.795 $ 0,01 %
16.848
-10.795
-39 % -271.689 $
2015 Q4
43 Quartale
SLB-Symbol
587
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
382.270 $ 0,01 %
7.846
-1.252
-14 % -64.509 $
2015 Q1
46 Quartale
TFLO-Symbol
588
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
382.054 $ 0,01 %
7.540
+34
+0,5 % +1.720 $
2024 Q1
10 Quartale
SBET-Symbol
589
Sharplink Inc
SBET
1,66 Mrd. $
381.868 $ 0,01 %
+41.150
Neu +300.304 $
2026 Q3
0 Quartale
PNR-Symbol
590
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
380.547 $ 0,01 %
7.181
+310
+5 % +19.695 $
2020 Q2
25 Quartale
FTMH-Symbol
591
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
542 Mio. $
379.416 $ 0,01 %
34.937
– –
2026 Q1
2 Quartale
COWZ-Symbol
592
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
376.326 $ 0,01 %
5.637
-4.250
-43 % -289.725 $
2026 Q1
2 Quartale
KIE-Symbol
593
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
541 Mio. $
374.187 $ 0,01 %
6.396
+19
+0,3 % +1.201 $
2024 Q1
10 Quartale
BILS-Symbol
594
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
374.114 $ 0,01 %
3.766
-50
-1 % -4.963 $
2024 Q1
10 Quartale
BX-Symbol
595
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
374.061 $ 0,01 %
3.337
-616
-16 % -80.594 $
2019 Q2
29 Quartale
IFF-Symbol
596
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
373.323 $ 0,01 %
4.472
+1.601
+56 % +132.114 $
2026 Q1
2 Quartale
BHP-Symbol
597
BHP
BHP
198 Mrd. $
372.445 $ 0,01 %
4.390
+238
+6 % +20.744 $
2022 Q1
18 Quartale
UAL-Symbol
598
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
372.126 $ 0,01 %
3.354
+190
+6 % +22.395 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGD-Symbol
599
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
368.332 $ 0,01 %
3.574
+2
+0,1 % +210 $
2025 Q3
4 Quartale
JAAA-Symbol
600
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
367.595 $ 0,01 %
7.283
+3
+0 % +152 $
2026 Q1
2 Quartale
22 23
24
25 26

Ähnliche Fonds

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XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
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Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .