에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
JFrog
FROG
US$116억
| US$39.2만 | 0.01% |
4,038
+856
| +27% | +US$7.68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
577
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$39.1만 | 0.01% |
8,400
-69
| -0.8% | -US$3.42천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
578
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$38.8만 | 0.01% |
7,161
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
579
Insmed
INSM
US$247억
| US$38.6만 | 0.01% |
3,385
-1,528
| -31% | -US$18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
580
Jabil
JBL
US$281억
| US$38.5만 | 0.01% |
1,341
-92
| -6% | -US$2.94만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
581
Celsius Holdings
CELH
US$73.7억
| US$38.4만 | 0.01% |
14,042
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
582
Vaxcyte
PCVX
US$97.6억
| US$38.4만 | 0.01% |
6,747
+1,003
| +17% | +US$5.85만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
583
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19억
| US$38.4만 | 0.01% |
42,825
+25,000
| +140% | +US$24.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
584
Permian Resources
PR
US$218억
| US$38.4만 | 0.01% |
18,165
+3,104
| +21% | +US$6.69만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$38.3만 | 0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
586
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$38.3만 | 0.01% |
16,848
-10,795
| -39% | -US$27.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
587
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$38.2만 | 0.01% |
7,846
-1,252
| -14% | -US$6.45만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
588
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.4억
| US$38.2만 | 0.01% |
7,540
+34
| +0.5% | +US$1.72천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
589
Sharplink Inc
SBET
US$14.6억
| US$38.2만 | 0.01% |
+41,150
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
590
Pentair
PNR
US$106억
| US$38.1만 | 0.01% |
7,181
+310
| +5% | +US$1.97만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
591
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.47억
| US$37.9만 | 0.01% |
34,937
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
592
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$37.6만 | 0.01% |
5,637
-4,250
| -43% | -US$29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
593
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$4.97억
| US$37.4만 | 0.01% |
6,396
+19
| +0.3% | +US$1.2천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
594
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.6억
| US$37.4만 | 0.01% |
3,766
-50
| -1% | -US$4.96천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
595
Blackstone
BX
US$946억
| US$37.4만 | 0.01% |
3,337
-616
| -16% | -US$8.06만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
596
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237억
| US$37.3만 | 0.01% |
4,472
+1,601
| +56% | +US$13.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
597
BHP
BHP
US$2012억
| US$37.2만 | 0.01% |
4,390
+238
| +6% | +US$2.07만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
598
United Airlines
UAL
US$339억
| US$37.2만 | 0.01% |
3,354
+190
| +6% | +US$2.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
599
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$36.8만 | 0.01% |
3,574
+2
| +0.1% | +US$210 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
600
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$325억
| US$36.8만 | 0.01% |
7,283
+3
| +0% | +US$152 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.