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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
JFrog
FROG
USD 13.8 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
4,038
+856
| +27% | +USD 76.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 391 k | 0.01% |
8,400
-69
| -0.8% | -USD 3.42 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
578
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6266 M
| USD 388 k | 0.01% |
7,161
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
579
Insmed
INSM
USD 25.9 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
3,385
-1,528
| -31% | -USD 180 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
580
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
1,341
-92
| -6% | -USD 29.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
581
Celsius Holdings
CELH
USD 7988 M
| USD 384 k | 0.01% |
14,042
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
582
Vaxcyte
PCVX
USD 10.2 mil M
| USD 384 k | 0.01% |
6,747
+1,003
| +17% | +USD 58.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
583
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1902 M
| USD 384 k | 0.01% |
42,825
+25,000
| +140% | +USD 249 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
584
Permian Resources
PR
USD 19.1 mil M
| USD 384 k | 0.01% |
18,165
+3,104
| +21% | +USD 66.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
+7,600
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
586
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
16,848
-10,795
| -39% | -USD 272 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
587
SLB Ltd
SLB
USD 75.2 mil M
| USD 382 k | 0.01% |
7,846
-1,252
| -14% | -USD 64.5 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
588
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7356 M
| USD 382 k | 0.01% |
7,540
+34
| +0.5% | +USD 1.72 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
589
Sharplink Inc
SBET
USD 1252 M
| USD 382 k | 0.01% |
+41,150
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
590
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
7,181
+310
| +5% | +USD 19.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
591
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 547 M
| USD 379 k | 0.01% |
34,937
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
592
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
5,637
-4,250
| -43% | -USD 290 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
593
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 561 M
| USD 374 k | 0.01% |
6,396
+19
| +0.3% | +USD 1.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
594
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3995 M
| USD 374 k | 0.01% |
3,766
-50
| -1% | -USD 4.96 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
595
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 374 k | 0.01% |
3,337
-616
| -16% | -USD 80.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
596
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.1 mil M
| USD 373 k | 0.01% |
4,472
+1,601
| +56% | +USD 132 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
BHP
BHP
USD 205 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
4,390
+238
| +6% | +USD 20.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
598
United Airlines
UAL
USD 36.1 mil M
| USD 372 k | 0.01% |
3,354
+190
| +6% | +USD 22.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
599
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
3,574
+2
| +0.1% | +USD 210 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
600
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
7,283
+3
| +0% | +USD 152 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.