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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
TechnipFMC
FTI
USD 25.3 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
6,215
-166
| -3% | -USD 12.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
552
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1920 M
| USD 421 k | 0.01% |
15,524
-1,022
| -6% | -USD 28.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
553
XPO
XPO
USD 21.8 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
2,386
-20
| -0.8% | -USD 3.92 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
554
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.8 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
5,773
+30
| +0.5% | +USD 1.86 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
555
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 398 M
| USD 417 k | 0.01% |
9,474
+6
| +0.1% | +USD 271 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
556
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 415 k | 0.01% |
13,448
-158
| -1% | -USD 4.87 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
557
Ingredion
INGR
USD 5732 M
| USD 412 k | 0.01% |
4,301
-905
| -17% | -USD 91.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
558
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5700 M
| USD 411 k | 0.01% |
6,555
-889
| -12% | -USD 58.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
559
Destiny Tech100
DXYZ
USD 798 M
| USD 410 k | 0.01% |
13,289
+1,199
| +10% | +USD 34.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
560
Waters Corp
WAT
USD 46.5 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
933
-467
| -33% | -USD 187 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
561
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8542 M
| USD 409 k | 0.01% |
5,978
+8
| +0.1% | +USD 576 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
562
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1569 M
| USD 406 k | 0.01% |
18,964
+629
| +3% | +USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
563
UBS Group
UBS
USD 150 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
8,421
+262
| +3% | +USD 13.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
564
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
1,823
+4
| +0.2% | +USD 1.01 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
565
General Motors
GM
USD 75.1 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
5,251
+134
| +3% | +USD 11.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
566
HSBC
HSBC
USD 308 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
4,070
+313
| +8% | +USD 32 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
567
LKQ Corp
LKQ
USD 4990 M
| USD 403 k | 0.01% |
17,643
-3,235
| -15% | -USD 80.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
568
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
12,469
-42
| -0.3% | -USD 1.39 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
569
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
4,254
-373
| -8% | -USD 36.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
570
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3444 M
| USD 400 k | 0.01% |
8,401
-2
| -0% | -USD 104 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
571
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4774 M
| USD 399 k | 0.01% |
71,204
+4,933
| +7% | +USD 31.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
572
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 398 k | 0.01% |
1,548
+7
| +0.5% | +USD 1.94 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
573
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
3,987
+575
| +17% | +USD 57.9 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
574
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1441 M
| USD 396 k | 0.01% |
6,465
-13
| -0.2% | -USD 790 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
575
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
8,464
-1,105
| -12% | -USD 56.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.