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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 464 k | 0.01% |
1,027
+3
| +0.3% | +USD 1.38 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
527
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
3,362
-1,260
| -27% | -USD 180 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
528
MasTec
MTZ
USD 14 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
2,164
+700
| +48% | +USD 197 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Clean Harbors
CLH
USD 15 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
1,490
+228
| +18% | +USD 71.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
530
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
1,392
-21
| -1% | -USD 7.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
531
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 16.1 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
1,621
+754
| +87% | +USD 211 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
532
Microchip Technology
MCHP
USD 31.8 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
5,873
-302
| -5% | -USD 23.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
533
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
3,962
-1,668
| -30% | -USD 223 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
534
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3926 M
| USD 455 k | 0.01% |
5,571
-269
| -5% | -USD 21.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
535
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
19,985
-292
| -1% | -USD 6.77 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
536
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 449 k | 0.01% |
2,708
-857
| -24% | -USD 151 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
537
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.6 mil M
| USD 448 k | 0.01% |
11,232
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
538
Affirm
AFRM
USD 23.1 mil M
| USD 447 k | 0.01% |
6,452
+23
| +0.4% | +USD 1.73 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
539
Illumina
ILMN
USD 32.2 mil M
| USD 446 k | 0.01% |
1,628
-306
| -16% | -USD 64.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
540
Brinker International
EAT
USD 8581 M
| USD 446 k | 0.01% |
+2,302
| Nuevas | +USD 486 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
541
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4590 M
| USD 445 k | 0.01% |
4,161
-506
| -11% | -USD 57.8 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
542
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 444 k | 0.01% |
1,244
-4
| -0.3% | -USD 1.46 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
543
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 436 k | 0.01% |
8,657
+244
| +3% | +USD 12.7 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
544
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8307 M
| USD 434 k | 0.01% |
10,618
-854
| -7% | -USD 37.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
545
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 719 M
| USD 434 k | 0.01% |
+9,524
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
546
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8381 M
| USD 433 k | 0.01% |
2,533
-249
| -9% | -USD 46.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
547
MKS Inc
MKSI
USD 13 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
1,616
-10
| -0.6% | -USD 2.95 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
548
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
887
-29
| -3% | -USD 15.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
549
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9206 M
| USD 425 k | 0.01% |
7,726
+394
| +5% | +USD 21.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
550
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 423 k | 0.01% |
11,937
-4,678
| -28% | -USD 188 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.