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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+8,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,04 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Plains All American Pipeline
PAA
18,6 Mrd. $
| 366.711 $ | 0,01 % |
15.460
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
602
United Rentals
URI
73,2 Mrd. $
| 365.285 $ | 0,01 % |
365
-41
| -10 % | -43.734 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
603
PTC Therapeutics
PTCT
5,14 Mrd. $
| 364.193 $ | 0,01 % |
5.622
+1.842
| +49 % | +134.137 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
604
Cardinal Health
CAH
57,4 Mrd. $
| 362.898 $ | 0,01 % |
1.631
-2
| -0,1 % | -465 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
605
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,7 Mrd. $
| 362.259 $ | 0,01 % |
2.554
-425
| -14 % | -68.318 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
606
Delta Air Lines
DAL
53,1 Mrd. $
| 361.539 $ | 0,01 % |
4.332
-443
| -9 % | -37.579 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
607
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 360.916 $ | 0,01 % |
1.011
-9
| -0,9 % | -3.395 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
608
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 359.879 $ | 0,01 % |
7.741
-4
| -0,1 % | -207 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
609
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 358.894 $ | 0,01 % |
706
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
610
SoFi Technologies
SOFI
21,3 Mrd. $
| 357.096 $ | 0,01 % |
22.716
+11.626
| +105 % | +204.691 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
611
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,41 Mrd. $
| 355.315 $ | 0,01 % |
16.269
+427
| +3 % | +9.589 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
612
Abivax
ABVX
7,77 Mrd. $
| 354.591 $ | 0,01 % |
3.581
+544
| +18 % | +65.573 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
613
Revolution Medicines
RVMD
39,9 Mrd. $
| 354.074 $ | 0,01 % |
1.725
-44
| -2 % | -8.722 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
614
Nucor
NUE
61,9 Mrd. $
| 352.130 $ | 0,01 % |
1.506
+51
| +4 % | +12.749 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
615
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,52 Mrd. $
| 349.202 $ | 0,01 % |
2.389
-286
| -11 % | -41.286 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
616
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 348.149 $ | 0,01 % |
2.718
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
617
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
| 346.640 $ | 0,01 % |
7.349
+58
| +0,8 % | +2.769 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
618
Yum! Brands
YUM
40,6 Mrd. $
| 345.547 $ | 0,01 % |
2.534
-814
| -24 % | -121.761 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
619
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 345.288 $ | 0,01 % |
2.548
-38
| -1 % | -5.113 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
620
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 342.978 $ | 0,01 % |
3.776
+51
| +1 % | +4.821 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
621
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 341.642 $ | 0,01 % |
561
-9
| -2 % | -6.943 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
622
Block Inc
XYZ
44,9 Mrd. $
| 341.328 $ | 0,01 % |
4.642
-1.439
| -24 % | -114.538 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
623
Target
TGT
67,4 Mrd. $
| 340.518 $ | 0,01 % |
2.173
+73
| +3 % | +10.976 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
624
Howmet Aerospace
HWM
76,5 Mrd. $
| 339.792 $ | 0,01 % |
1.502
-41
| -3 % | -10.792 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
625
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 337.809 $ | 0,01 % |
5.438
-168
| -3 % | -10.970 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .