Avior Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	349.202 $	Verkaufen	2.389 -286	-11 %	-41.286 $	0,01 %	615
2026 Q2	380.839 $	Verkaufen	2.675 -8	-0,3 %	-1.096 $	0,01 %	587
2026 Q1	325.109 $	Kaufen	2.683 +737	+38 %	+94.228 $	0,01 %	664
2025 Q4	250.718 $	Verkaufen	1.946 -81	-4 %	-10.346 $	0,01 %	661
2025 Q3	255.354 $	Kaufen	2.027 +2	+0,1 %	+242 $	0,01 %	641
2025 Q2	235.212 $	Verkaufen	2.025 -15	-0,7 %	-1.597 $	0,01 %	629
2025 Q1	208.948 $	Kaufen	2.040 +3	+0,1 %	+327 $	0,01 %	648
2024 Q4	224.620 $	Kaufen	2.037 +171	+9 %	+19.105 $	0,01 %	671
2024 Q3	203.058 $	Verkaufen	1.866 -351	-16 %	-36.799 $	0,01 %	687
2024 Q2	230.250 $	Kaufen	2.217 +737	+50 %	+73.743 $	0,01 %	639
2024 Q1	149.236 $	Kaufen	1.480 +468	+46 %	+44.763 $	0,01 %	795
2023 Q4	92.142 $	Verkaufen	1.012 -1.405	-58 %	-119.194 $	0,01 %	625
2023 Q3	196.767 $	Verkaufen	2.417 -94	-4 %	-7.971 $	0,01 %	526
2023 Q2	211.350 $	Verkaufen	2.511 -2.266	-47 %	-180.090 $	0,01 %	515
2023 Q1	372.558 $	Verkaufen	4.777 -451	-9 %	-34.070 $	0,03 %	418
2022 Q4	375.318 $	Verkaufen	5.228 -263	-5 %	-18.903 $	0,03 %	366
2022 Q3	367.000 $	Kaufen	+5.491	Neu	+412.148 $	0,03 %	341

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 41.286 $ und hielt danach 2.389 Aktien im Wert von 349.202 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #615.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 380.839 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 230 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 2.389 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 349.202 $.
Avior Wealth Management verkaufte 286 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 41.286 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 615.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2026 mit 380.839 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 230 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .