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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYLD-Symbol
626
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
337.753 $ 0,01 %
4.191
-69
-2 % -5.790 $
2022 Q3
16 Quartale
PFF-Symbol
627
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
336.779 $ 0,01 %
11.416
-392
-3 % -11.894 $
2021 Q4
19 Quartale
GSY-Symbol
628
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
335.580 $ 0,01 %
6.721
– –
2026 Q1
2 Quartale
FN-Symbol
629
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
335.173 $ 0,01 %
790
+346
+78 % +158.777 $
2026 Q1
2 Quartale
XCEM-Symbol
630
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,97 Mrd. $
334.096 $ 0,01 %
6.499
– –
2025 Q2
5 Quartale
GIS-Symbol
631
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
333.303 $ 0,01 %
10.364
-2.636
-20 % -98.315 $
2014 Q1
50 Quartale
BABA-Symbol
632
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
333.228 $ 0,01 %
3.099
+266
+9 % +30.743 $
2014 Q4
47 Quartale
ETHA-Symbol
633
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
332.284 $ 0,01 %
5.505
+513
+10 % +25.159 $
2024 Q4
7 Quartale
TPG-Symbol
634
TPG
TPG
7,44 Mrd. $
329.872 $ 0,01 %
+7.475
Neu +352.349 $
2026 Q3
0 Quartale
TTE-Symbol
635
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
328.235 $ 0,01 %
3.839
-602
-14 % -52.095 $
2026 Q1
2 Quartale
IHI-Symbol
636
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
328.023 $ 0,01 %
6.413
+10
+0,2 % +528 $
2019 Q2
29 Quartale
HYD-Symbol
637
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
326.883 $ 0,01 %
6.806
+1.043
+18 % +52.173 $
2024 Q1
10 Quartale
HON-Symbol
638
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
326.759 $ 0,01 %
+1.549
Neu +345.652 $
2026 Q3
0 Quartale
SCYB-Symbol
639
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
322.928 $ 0,01 %
12.794
+978
+8 % +25.336 $
2025 Q4
3 Quartale
VEEV-Symbol
640
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
321.417 $ 0,01 %
+1.126
Neu +264.571 $
2026 Q3
0 Quartale
DAC-Symbol
641
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
321.408 $ 0,01 %
2.083
– –
2026 Q1
2 Quartale
NMI-Symbol
642
Nuveen Municipal Income
NMI
111 Mio. $
320.922 $ 0,01 %
34.360
+13.990
+69 % +145.997 $
2026 Q1
2 Quartale
ACN-Symbol
643
Accenture
ACN
153 Mrd. $
320.892 $ 0,01 %
1.750
+104
+6 % +17.575 $
2018 Q4
31 Quartale
AZN-Symbol
644
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
320.841 $ 0,01 %
1.987
-420
-17 % -69.998 $
2026 Q2
1 Quartal
RRX-Symbol
645
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
320.767 $ 0,01 %
2.068
-82
-4 % -14.801 $
2023 Q2
13 Quartale
SITM-Symbol
646
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
318.517 $ 0,01 %
+489
Neu +296.474 $
2026 Q3
0 Quartale
IQLT-Symbol
647
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
318.181 $ 0,01 %
6.432
+270
+4 % +13.638 $
2026 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
648
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
317.970 $ 0,01 %
3.403
+137
+4 % +14.384 $
2025 Q4
3 Quartale
BSX-Symbol
649
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
317.510 $ 0,01 %
7.274
-854
-11 % -39.539 $
2017 Q1
38 Quartale
WDAY-Symbol
650
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
317.306 $ 0,01 %
1.666
-9
-0,5 % -1.568 $
2026 Q2
1 Quartal
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .