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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
$5.64億
| $29.3万 | 0.01% |
6,960
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
677
Barrick Mining
B
$668億
| $29.3万 | 0.01% |
7,192
+192
| +3% | +$7,867 |
2025 Q3
4四半期
|
|
678
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.51億
| $28.8万 | 0.01% |
2,707
+25
| +0.9% | +$2,706 |
2022 Q3
16四半期
|
|
679
Realty Income
O
$561億
| $28.7万 | 0.01% |
5,280
-2,941
| -36% | -$18.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
680
AGNC Investment
AGNC
$112億
| $28.5万 | 0.01% |
31,388
+17,257
| +122% | +$18.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
681
CoreWeave
CRWV
$256億
| $28.4万 | 0.01% |
3,256
-354
| -10% | -$3.02万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
682
Wynn Resorts
WYNN
$85.6億
| $28.3万 | 0.01% |
3,569
+1
| +0% | +$94 |
2025 Q3
4四半期
|
|
683
Williams Companies
WMB
$801億
| $28.1万 | 0.01% |
4,141
-38
| -0.9% | -$2,764 |
2014 Q1
50四半期
|
|
684
Southern Company
SO
$1075億
| $28.1万 | 0.01% |
3,394
-957
| -22% | -$8.72万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
685
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$88.1億
| $27.8万 | 0.01% |
1,405
+2
| +0.1% | +$396 |
2026 Q2
1四半期
|
|
686
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
$7.32億
| $27.8万 | 0.01% |
17,194
+2,092
| +14% | +$2.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
687
Viavi Solutions
VIAV
$70億
| $27.6万 | 0.01% |
+6,585
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
688
Comcast
CMCSA
$866億
| $27.5万 | 0.01% |
12,621
-5,316
| -30% | -$13万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
689
Moody's
MCO
$872億
| $27.3万 | 0.01% |
602
-95
| -14% | -$4.61万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
690
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
$15.2億
| $27.2万 | 0.01% |
+7,585
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
691
American Electric Power
AEP
$689億
| $27万 | 0.01% |
2,277
+244
| +12% | +$3.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
692
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.4億
| $26.9万 | 0.01% |
5,966
-105
| -2% | -$5,036 |
2022 Q4
15四半期
|
|
693
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$78.5億
| $26.9万 | 0.01% |
14,501
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
694
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
$1.99億
| $26.8万 | 0.01% |
11,824
+793
| +7% | +$1.89万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
695
Zoetis
ZTS
$323億
| $26.7万 | 0.01% |
3,825
+855
| +29% | +$6.39万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
696
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
$712万
| $26.6万 | 0.01% |
13,466
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
697
Sanofi
SNY
$1127億
| $26.4万 | 0.01% |
6,412
+319
| +5% | +$1.39万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
698
Millrose Properties Inc
MRP
$43億
| $26.1万 | 0.01% |
10,055
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
699
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$270億
| $25.9万 | 0.01% |
2,949
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
700
Southwest Airlines
LUV
$218億
| $25.8万 | 0.01% |
6,188
+76
| +1% | +$3,332 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。