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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 564 mi
| US$ 293 mil | 0,01% |
6.960
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
677
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
7.192
+192
| +3% | +US$ 7,87 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
678
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 651 mi
| US$ 288 mil | 0,01% |
2.707
+25
| +0,9% | +US$ 2,71 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
679
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
5.280
-2.941
| -36% | -US$ 181 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
680
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,2 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
31.388
+17.257
| +122% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
681
CoreWeave
CRWV
US$ 25,6 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
3.256
-354
| -10% | -US$ 30,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
682
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,56 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
3.569
+1
| +0% | +US$ 94 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
683
Williams Companies
WMB
US$ 80,1 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
4.141
-38
| -0,9% | -US$ 2,76 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
684
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
3.394
-957
| -22% | -US$ 87,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
685
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
1.405
+2
| +0,1% | +US$ 396 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
686
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$ 732 mi
| US$ 278 mil | 0,01% |
17.194
+2.092
| +14% | +US$ 25,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
687
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
+6.585
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
12.621
-5.316
| -30% | -US$ 130 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
689
Moody's
MCO
US$ 87,2 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
602
-95
| -14% | -US$ 46,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
SUPN
690
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$ 1,52 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
+7.585
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
691
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
2.277
+244
| +12% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
692
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,14 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
5.966
-105
| -2% | -US$ 5,04 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
693
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 7,85 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
14.501
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
694
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$ 199 mi
| US$ 268 mil | 0,01% |
11.824
+793
| +7% | +US$ 18,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
695
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
3.825
+855
| +29% | +US$ 63,9 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
696
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
US$ 7,12 mi
| US$ 266 mil | 0,01% |
13.466
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
697
Sanofi
SNY
US$ 113 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
6.412
+319
| +5% | +US$ 13,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
698
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,3 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
10.055
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
699
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
2.949
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
700
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,8 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
6.188
+76
| +1% | +US$ 3,33 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.