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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cameco
CCJ
US$ 31,7 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
2.652
+30
| +1% | +US$ 2,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
727
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,18 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
5.595
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,93 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
25.753
-5.300
| -17% | -US$ 61,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
729
Factset
FDS
US$ 11,5 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
845
-165
| -16% | -US$ 45,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
730
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
997
+26
| +3% | +US$ 6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
731
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 9,43 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+780
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
732
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
1.040
-117
| -10% | -US$ 26,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
733
Glaukos
GKOS
US$ 14 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+1.356
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
734
eBay
EBAY
US$ 54,2 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
2.096
-504
| -19% | -US$ 54,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
735
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,37 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
4.025
-528
| -12% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
736
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 375 mi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+5.760
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
737
Dycom Industries
DY
US$ 6,6 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
821
+164
| +25% | +US$ 59,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
738
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,1 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
512
+1
| +0,2% | +US$ 432 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
739
DoubleLine Commodity Strategy ETF
DCMT
US$ 49,7 mi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+5.900
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
740
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,5 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+1.711
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,39 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+3.353
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Kinross Gold
KGC
US$ 25,4 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
9.062
-69
| -0,8% | -US$ 1,84 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
743
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
2.281
-49
| -2% | -US$ 5,91 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
744
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 831 mi
| US$ 218 mil | 0,01% |
1.651
-330
| -17% | -US$ 42,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
745
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
11.022
-56.889
| -84% | -US$ 1,17 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
746
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
2.166
-40
| -2% | -US$ 4,02 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
747
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
1.670
-757
| -31% | -US$ 105 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
748
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,2 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+3.825
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
749
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+441
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
750
Delek Logistics
DKL
US$ 3,08 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
4.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.