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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 72,7 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
27.203
+1.075
| +4% | +US$ 6,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
777
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 849 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
10.728
-5.660
| -35% | -US$ 79,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
778
QXO Inc
QXO
US$ 12 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
+11.976
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
779
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$ 489 mi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
15.700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
780
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 540 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
12.600
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
781
Eightco Holdings
ORBS
US$ 313 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
110.944
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
782
TRX Gold Corp
TRX
US$ 318 mi
| US$ 78,3 mil | ﹤0,01% |
64.700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
783
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 683 mi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
11.291
-2.748
| -20% | -US$ 19,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
784
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$ 350 mi
| US$ 69,3 mil | ﹤0,01% |
+12.065
| Nova | +US$ 63,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 213 mi
| US$ 60,2 mil | ﹤0,01% |
+12.405
| Nova | +US$ 66,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
US$ 163 mi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
19.512
+3.309
| +20% | +US$ 7,78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
787
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,53 bi
| – | – |
-10.408
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
788
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$ 225 mi
| – | – |
-12.190
| Encerrada | -US$ 114 mil | – |
|
789
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,64 bi
| – | – |
-14.873
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
790
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,16 bi
| – | – |
-17.000
| Encerrada | -US$ 97,6 mil | – |
|
791
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 416 mi
| – | – |
-12.038
| Encerrada | -US$ 65,6 mil | – |
|
792
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| – | – |
-3.569
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
793
Carrier Global
CARR
US$ 42,9 bi
| – | – |
-3.643
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
794
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| – | – |
-6.198
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
795
Cummins
CMI
US$ 61,7 bi
| – | – |
-436
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
796
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 80,1 bi
| – | – |
-2.317
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
797
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$ 236 mi
| – | – |
-2.242
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
798
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,46 bi
| – | – |
-3.569
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
799
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| – | – |
-2.956
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
800
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,69 bi
| – | – |
-3.637
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.