¡Ya estamos en !
Descubre más
Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.4 mil M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
27,203
+1,075
| +4% | +USD 6.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
777
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 853 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
10,728
-5,660
| -35% | -USD 79.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
778
QXO Inc
QXO
USD 13.7 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
+11,976
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
779
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
USD 488 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
15,700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
780
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 540 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
12,600
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
781
Eightco Holdings
ORBS
USD 306 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
110,944
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
782
TRX Gold Corp
TRX
USD 326 M
| USD 78.3 k | ﹤0.01% |
64,700
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
783
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 680 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
11,291
-2,748
| -20% | -USD 19.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
784
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
USD 360 M
| USD 69.3 k | ﹤0.01% |
+12,065
| Nuevas | +USD 63.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 215 M
| USD 60.2 k | ﹤0.01% |
+12,405
| Nuevas | +USD 66.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
USD 164 M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
19,512
+3,309
| +20% | +USD 7.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
787
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4871 M
| – | – |
-10,408
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
788
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 225 M
| – | – |
-12,190
| Cerradas | -USD 114 k | – |
|
789
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5757 M
| – | – |
-14,873
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
790
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1205 M
| – | – |
-17,000
| Cerradas | -USD 97.6 k | – |
|
791
BrightSpire Capital
BRSP
USD 429 M
| – | – |
-12,038
| Cerradas | -USD 65.6 k | – |
|
792
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| – | – |
-3,569
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
793
Carrier Global
CARR
USD 44.1 mil M
| – | – |
-3,643
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
794
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.7 mil M
| – | – |
-6,198
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
795
Cummins
CMI
USD 63.3 mil M
| – | – |
-436
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
796
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.1 mil M
| – | – |
-2,317
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
797
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
USD 236 M
| – | – |
-2,242
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
798
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3523 M
| – | – |
-3,569
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
799
Edison International
EIX
USD 22.9 mil M
| – | – |
-2,956
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
800
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2749 M
| – | – |
-3,637
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.