¡Ya estamos en !
Descubre más
Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
4,297
-814
| -16% | -USD 39.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
752
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 2239 M
| USD 212 k | 0.01% |
+1,538
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
753
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 212 k | 0.01% |
+4,203
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
754
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
4,803
-74
| -2% | -USD 3.35 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
755
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
2,243
-2,508
| -53% | -USD 239 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
756
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.6 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
2,685
-9
| -0.3% | -USD 691 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
757
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
2,458
-709
| -22% | -USD 69.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
758
Toast
TOST
USD 19.5 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+7,203
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
HONA
759
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+1,342
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
760
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.2 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
4,145
-13
| -0.3% | -USD 688 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
761
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2430 M
| USD 208 k | 0.01% |
4,199
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
762
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
1,598
-29
| -2% | -USD 3.94 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
763
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6121 M
| USD 207 k | 0.01% |
2,891
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
764
HealthEquity
HQY
USD 8524 M
| USD 207 k | 0.01% |
+2,335
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
765
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 206 k | 0.01% |
4,389
-221
| -5% | -USD 11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
766
Enpro
NPO
USD 5898 M
| USD 205 k | 0.01% |
670
+14
| +2% | +USD 4.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
767
Matsons
MATX
USD 6302 M
| USD 205 k | 0.01% |
+933
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
768
Mach Natural Resources
MNR
USD 1537 M
| USD 205 k | 0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
769
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 592 M
| USD 203 k | 0.01% |
+3,611
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
770
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
771
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1753 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
12,041
+1,801
| +18% | +USD 28.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
772
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1240 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
18,967
+299
| +2% | +USD 3.16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
773
CION Investment
CION
USD 302 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
24,806
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
774
Core Scientific
CORZ
USD 4634 M
| USD 165 k | ﹤0.01% |
10,317
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
775
Mizuho Financial
MFG
USD 122 mil M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
14,523
+2,032
| +16% | +USD 21.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.