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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FAST-Symbol
751
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
212.830 $ 0,01 %
4.297
-814
-16 % -39.885 $
2026 Q2
1 Quartal
PVLA-Symbol
752
Palvella Therapeutics
PVLA
1,82 Mrd. $
212.136 $ 0,01 %
+1.538
Neu +228.025 $
2026 Q3
0 Quartale
ICSH-Symbol
753
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
211.842 $ 0,01 %
+4.203
Neu +212.093 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSB-Symbol
754
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
211.764 $ 0,01 %
4.803
-74
-2 % -3.354 $
2020 Q2
25 Quartale
MET-Symbol
755
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
211.204 $ 0,01 %
2.243
-2.508
-53 % -239.155 $
2015 Q1
46 Quartale
BBJP-Symbol
756
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
210.790 $ 0,01 %
2.685
-9
-0,3 % -691 $
2026 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
757
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
210.618 $ 0,01 %
2.458
-709
-22 % -69.415 $
2025 Q4
3 Quartale
TOST-Symbol
758
Toast
TOST
18,6 Mrd. $
208.815 $ 0,01 %
+7.203
Neu +231.973 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
759
Honeywell Aerospace
HONA
53,5 Mrd. $
207.970 $ 0,01 %
+1.342
Neu +244.083 $
2026 Q3
0 Quartale
VGLT-Symbol
760
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
207.836 $ 0,01 %
4.145
-13
-0,3 % -688 $
2023 Q4
11 Quartale
SLQD-Symbol
761
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
207.747 $ 0,01 %
4.199
– –
2024 Q4
7 Quartale
DD-Symbol
762
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
207.605 $ 0,01 %
1.598
-29
-2 % -3.944 $
2025 Q3
4 Quartale
JHMM-Symbol
763
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,99 Mrd. $
206.731 $ 0,01 %
2.891
– –
2026 Q2
1 Quartal
HQY-Symbol
764
HealthEquity
HQY
8,58 Mrd. $
206.554 $ 0,01 %
+2.335
Neu +228.670 $
2026 Q3
0 Quartale
FVD-Symbol
765
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
205.877 $ 0,01 %
4.389
-221
-5 % -10.967 $
2025 Q3
4 Quartale
NPO-Symbol
766
Enpro
NPO
5,76 Mrd. $
205.194 $ 0,01 %
670
+14
+2 % +4.431 $
2026 Q2
1 Quartal
MATX-Symbol
767
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
204.924 $ 0,01 %
+933
Neu +202.608 $
2026 Q3
0 Quartale
MNR-Symbol
768
Mach Natural Resources
MNR
1,76 Mrd. $
204.800 $ 0,01 %
20.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
SSUS-Symbol
769
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
606 Mio. $
202.505 $ 0,01 %
+3.611
Neu +201.119 $
2026 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
770
Garmin
GRMN
56,5 Mrd. $
200.788 $ 0,01 %
+700
Neu +193.844 $
2026 Q3
0 Quartale
PPLT-Symbol
771
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,81 Mrd. $
185.550 $ ﹤0,01 %
12.041
+1.801
+18 % +28.136 $
2026 Q2
1 Quartal
MUC-Symbol
772
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,23 Mrd. $
184.931 $ ﹤0,01 %
18.967
+299
+2 % +3.159 $
2026 Q1
2 Quartale
CION-Symbol
773
CION Investment
CION
324 Mio. $
174.138 $ ﹤0,01 %
24.806
– –
2026 Q1
2 Quartale
CORZ-Symbol
774
Core Scientific
CORZ
4,34 Mrd. $
164.866 $ ﹤0,01 %
10.317
– –
2026 Q2
1 Quartal
MFG-Symbol
775
Mizuho Financial
MFG
115 Mrd. $
160.479 $ ﹤0,01 %
14.523
+2.032
+16 % +21.568 $
2026 Q2
1 Quartal
29 30
31
32 33

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XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
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Close Asset Management London, United Kingdom 3,76 Mrd. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .