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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Fastenal
FAST
$633億
| $21.3万 | 0.01% |
4,297
-814
| -16% | -$3.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
752
Palvella Therapeutics
PVLA
$22.3億
| $21.2万 | 0.01% |
+1,538
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
753
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $21.2万 | 0.01% |
+4,203
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
754
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $21.2万 | 0.01% |
4,803
-74
| -2% | -$3,354 |
2020 Q2
25四半期
|
|
755
MetLife
MET
$645億
| $21.1万 | 0.01% |
2,243
-2,508
| -53% | -$23.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
756
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$186億
| $21.1万 | 0.01% |
2,685
-9
| -0.3% | -$691 |
2026 Q2
1四半期
|
|
757
CVS Health
CVS
$1143億
| $21.1万 | 0.01% |
2,458
-709
| -22% | -$6.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
758
Toast
TOST
$201億
| $20.9万 | 0.01% |
+7,203
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
HONA
759
Honeywell Aerospace
HONA
$523億
| $20.8万 | 0.01% |
+1,342
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
760
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$112億
| $20.8万 | 0.01% |
4,145
-13
| -0.3% | -$688 |
2023 Q4
11四半期
|
|
761
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $20.8万 | 0.01% |
4,199
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
762
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $20.8万 | 0.01% |
1,598
-29
| -2% | -$3,944 |
2025 Q3
4四半期
|
|
763
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $20.7万 | 0.01% |
2,891
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
764
HealthEquity
HQY
$85.6億
| $20.7万 | 0.01% |
+2,335
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
765
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.2億
| $20.6万 | 0.01% |
4,389
-221
| -5% | -$1.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
766
Enpro
NPO
$57.9億
| $20.5万 | 0.01% |
670
+14
| +2% | +$4,431 |
2026 Q2
1四半期
|
|
767
Matsons
MATX
$61.8億
| $20.5万 | 0.01% |
+933
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
768
Mach Natural Resources
MNR
$15.4億
| $20.5万 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
769
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
$5.92億
| $20.3万 | 0.01% |
+3,611
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
770
Garmin
GRMN
$545億
| $20.1万 | 0.01% |
+700
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
771
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$17.5億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
12,041
+1,801
| +18% | +$2.81万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
772
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
$12.4億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
18,967
+299
| +2% | +$3,159 |
2026 Q1
2四半期
|
|
773
CION Investment
CION
$3億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
24,806
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
774
Core Scientific
CORZ
$46.8億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
10,317
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
775
Mizuho Financial
MFG
$1248億
| $16万 | ﹤0.01% |
14,523
+2,032
| +16% | +$2.16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。