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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Sprott Physical Gold
PHYS
$142億
| $25.7万 | 0.01% |
8,232
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
702
Comfort Systems
FIX
$389億
| $25.6万 | 0.01% |
155
-692
| -82% | -$116万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
703
KLA
KLAC
$1985億
| $25.2万 | 0.01% |
1,294
-91
| -7% | -$1.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
704
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $25.1万 | 0.01% |
43,577
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
705
Onto Innovation
ONTO
$100億
| $25.1万 | 0.01% |
814
+282
| +53% | +$8.07万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
706
Banco Santander
SAN
$1759億
| $25万 | 0.01% |
18,096
+987
| +6% | +$1.41万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
707
lululemon athletica
LULU
$122億
| $24.7万 | 0.01% |
+2,573
| 新規 | +$29.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
$1800億
| $24.7万 | 0.01% |
1,517
+92
| +6% | +$1.65万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
709
Gorman-Rupp
GRC
$18.4億
| $24.7万 | 0.01% |
3,320
-66
| -2% | -$5,173 |
2026 Q1
2四半期
|
|
710
Descartes Systems
DSGX
$80.7億
| $24.3万 | 0.01% |
+3,003
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
711
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
$1.24億
| $24.3万 | 0.01% |
1,821
+216
| +13% | +$2.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
712
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.8億
| $24万 | 0.01% |
11,322
+116
| +1% | +$2,520 |
2024 Q1
10四半期
|
|
713
Adobe
ADBE
$946億
| $23.9万 | 0.01% |
998
+7
| +0.7% | +$1,753 |
2017 Q1
38四半期
|
|
714
Uber
UBER
$1423億
| $23.8万 | 0.01% |
3,479
-7,024
| -67% | -$51.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
715
Celestica
CLS
$303億
| $23.8万 | 0.01% |
658
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
716
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$48.4億
| $23.8万 | 0.01% |
+5,321
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
717
Dutch Bros
BROS
$49.5億
| $23.7万 | 0.01% |
6,151
-2,348
| -28% | -$12.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
718
Robinhood
HOOD
$701億
| $23.5万 | 0.01% |
2,088
-313
| -13% | -$3.32万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
719
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.5億
| $23.5万 | 0.01% |
+8,000
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
720
American Tower
AMT
$889億
| $23.4万 | 0.01% |
+1,431
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
721
Impinj
PI
$52億
| $23.3万 | 0.01% |
1,298
-400
| -24% | -$6.46万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $23.2万 | 0.01% |
5,874
-334
| -5% | -$1.35万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
723
Royal Caribbean
RCL
$865億
| $23.2万 | 0.01% |
874
-10
| -1% | -$2,839 |
2025 Q2
5四半期
|
|
724
Rockwell Automation
ROK
$447億
| $23.1万 | 0.01% |
531
-23
| -4% | -$1.02万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
725
FedEx
FDX
$759億
| $23万 | 0.01% |
807
-554
| -41% | -$17.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。