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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Sprott Physical Gold
PHYS
US$147억
| US$25.7만 | 0.01% |
8,232
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
702
Comfort Systems
FIX
US$340억
| US$25.6만 | 0.01% |
155
-692
| -82% | -US$116만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
703
KLA
KLAC
US$1691억
| US$25.2만 | 0.01% |
1,294
-91
| -7% | -US$1.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
704
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$19억
| US$25.1만 | 0.01% |
43,577
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
705
Onto Innovation
ONTO
US$76.6억
| US$25.1만 | 0.01% |
814
+282
| +53% | +US$8.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
706
Banco Santander
SAN
US$1732억
| US$25만 | 0.01% |
18,096
+987
| +6% | +US$1.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
707
lululemon athletica
LULU
US$129억
| US$24.7만 | 0.01% |
+2,573
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
US$1686억
| US$24.7만 | 0.01% |
1,517
+92
| +6% | +US$1.65만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
709
Gorman-Rupp
GRC
US$19.5억
| US$24.7만 | 0.01% |
3,320
-66
| -2% | -US$5.17천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
710
Descartes Systems
DSGX
US$81억
| US$24.3만 | 0.01% |
+3,003
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
711
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$1.25억
| US$24.3만 | 0.01% |
1,821
+216
| +13% | +US$2.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
712
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.96억
| US$24만 | 0.01% |
11,322
+116
| +1% | +US$2.52천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
713
Adobe
ADBE
US$959억
| US$23.9만 | 0.01% |
998
+7
| +0.7% | +US$1.75천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
714
Uber
UBER
US$1405억
| US$23.8만 | 0.01% |
3,479
-7,024
| -67% | -US$51.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
715
Celestica
CLS
US$259억
| US$23.8만 | 0.01% |
658
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
716
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$64.5억
| US$23.8만 | 0.01% |
+5,321
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
717
Dutch Bros
BROS
US$47.7억
| US$23.7만 | 0.01% |
6,151
-2,348
| -28% | -US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
718
Robinhood
HOOD
US$706억
| US$23.5만 | 0.01% |
2,088
-313
| -13% | -US$3.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
719
Star Bulk Carriers
SBLK
US$31.6억
| US$23.5만 | 0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
720
American Tower
AMT
US$900억
| US$23.4만 | 0.01% |
+1,431
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
721
Impinj
PI
US$49.7억
| US$23.3만 | 0.01% |
1,298
-400
| -24% | -US$6.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$153억
| US$23.2만 | 0.01% |
5,874
-334
| -5% | -US$1.35만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
723
Royal Caribbean
RCL
US$863억
| US$23.2만 | 0.01% |
874
-10
| -1% | -US$2.84천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
724
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$23.1만 | 0.01% |
531
-23
| -4% | -US$1.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
725
FedEx
FDX
US$742억
| US$23만 | 0.01% |
807
-554
| -41% | -US$17.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.