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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+8,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,04 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Sprott Physical Gold
PHYS
14,4 Mrd. $
| 257.415 $ | 0,01 % |
8.232
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
702
Comfort Systems
FIX
43,8 Mrd. $
| 256.384 $ | 0,01 % |
155
-692
| -82 % | -1,16 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
703
KLA
KLAC
195 Mrd. $
| 252.239 $ | 0,01 % |
1.294
-91
| -7 % | -17.852 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
704
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 251.439 $ | 0,01 % |
43.577
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
705
Onto Innovation
ONTO
10 Mrd. $
| 250.565 $ | 0,01 % |
814
+282
| +53 % | +80.706 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
706
Banco Santander
SAN
179 Mrd. $
| 250.268 $ | 0,01 % |
18.096
+987
| +6 % | +14.104 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
707
lululemon athletica
LULU
11,9 Mrd. $
| 247.497 $ | 0,01 % |
+2.573
| Neu | +292.228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 247.389 $ | 0,01 % |
1.517
+92
| +6 % | +16.468 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
709
Gorman-Rupp
GRC
1,98 Mrd. $
| 247.264 $ | 0,01 % |
3.320
-66
| -2 % | -5.173 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
710
Descartes Systems
DSGX
8,11 Mrd. $
| 242.823 $ | 0,01 % |
+3.003
| Neu | +228.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
711
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
123 Mio. $
| 242.638 $ | 0,01 % |
1.821
+216
| +13 % | +29.857 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
712
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
493 Mio. $
| 239.678 $ | 0,01 % |
11.322
+116
| +1 % | +2.520 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
713
Adobe
ADBE
101 Mrd. $
| 239.460 $ | 0,01 % |
998
+7
| +0,7 % | +1.753 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
714
Uber
UBER
135 Mrd. $
| 238.326 $ | 0,01 % |
3.479
-7.024
| -67 % | -513.683 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
715
Celestica
CLS
31,1 Mrd. $
| 237.821 $ | 0,01 % |
658
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
716
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,22 Mrd. $
| 237.583 $ | 0,01 % |
+5.321
| Neu | +302.378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
717
Dutch Bros
BROS
5,8 Mrd. $
| 237.183 $ | 0,01 % |
6.151
-2.348
| -28 % | -126.426 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
718
Robinhood
HOOD
83,5 Mrd. $
| 234.944 $ | 0,01 % |
2.088
-313
| -13 % | -33.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
719
Star Bulk Carriers
SBLK
3,38 Mrd. $
| 234.880 $ | 0,01 % |
+8.000
| Neu | +231.700 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
720
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 234.230 $ | 0,01 % |
+1.431
| Neu | +245.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
721
Impinj
PI
5,26 Mrd. $
| 232.718 $ | 0,01 % |
1.298
-400
| -24 % | -64.597 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 232.440 $ | 0,01 % |
2.937
-167
| -5 % | -13.458 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
723
Royal Caribbean
RCL
75 Mrd. $
| 232.327 $ | 0,01 % |
874
-10
| -1 % | -2.839 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
724
Rockwell Automation
ROK
47,7 Mrd. $
| 231.069 $ | 0,01 % |
531
-23
| -4 % | -10.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
725
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 229.929 $ | 0,01 % |
807
-554
| -41 % | -174.035 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .