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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
8.232
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
702
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
155
-692
| -82% | -US$ 1,16 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
703
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
1.294
-91
| -7% | -US$ 17,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
704
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
43.577
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
705
Onto Innovation
ONTO
US$ 10 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
814
+282
| +53% | +US$ 80,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
706
Banco Santander
SAN
US$ 176 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
18.096
+987
| +6% | +US$ 14,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
707
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
+2.573
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
1.517
+92
| +6% | +US$ 16,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
709
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,84 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
3.320
-66
| -2% | -US$ 5,17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
710
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,07 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+3.003
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
711
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$ 124 mi
| US$ 243 mil | 0,01% |
1.821
+216
| +13% | +US$ 29,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
712
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 480 mi
| US$ 240 mil | 0,01% |
11.322
+116
| +1% | +US$ 2,52 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
713
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
998
+7
| +0,7% | +US$ 1,75 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
714
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
3.479
-7.024
| -67% | -US$ 514 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
715
Celestica
CLS
US$ 30,3 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
658
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
716
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 4,84 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+5.321
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
717
Dutch Bros
BROS
US$ 4,95 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
6.151
-2.348
| -28% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
718
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
2.088
-313
| -13% | -US$ 33,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,25 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+8.000
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+1.431
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
721
Impinj
PI
US$ 5,2 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
1.298
-400
| -24% | -US$ 64,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
5.874
-334
| -5% | -US$ 13,5 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
723
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,5 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
874
-10
| -1% | -US$ 2,84 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
724
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,7 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
531
-23
| -4% | -US$ 10,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
725
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
807
-554
| -41% | -US$ 174 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.