¡Ya estamos en !
Descubre más
Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
8,232
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
702
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
155
-692
| -82% | -USD 1.16 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
703
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
1,294
-91
| -7% | -USD 17.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
704
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1815 M
| USD 251 k | 0.01% |
43,577
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
705
Onto Innovation
ONTO
USD 9995 M
| USD 251 k | 0.01% |
814
+282
| +53% | +USD 80.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
706
Banco Santander
SAN
USD 176 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
18,096
+987
| +6% | +USD 14.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
707
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
+2,573
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
708
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
1,517
+92
| +6% | +USD 16.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
709
Gorman-Rupp
GRC
USD 1840 M
| USD 247 k | 0.01% |
3,320
-66
| -2% | -USD 5.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
710
Descartes Systems
DSGX
USD 8075 M
| USD 243 k | 0.01% |
+3,003
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
711
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
USD 124 M
| USD 243 k | 0.01% |
1,821
+216
| +13% | +USD 29.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
712
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 480 M
| USD 240 k | 0.01% |
11,322
+116
| +1% | +USD 2.52 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
713
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
998
+7
| +0.7% | +USD 1.75 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
714
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
3,479
-7,024
| -67% | -USD 514 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
715
Celestica
CLS
USD 30.3 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
658
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
716
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4840 M
| USD 238 k | 0.01% |
+5,321
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
717
Dutch Bros
BROS
USD 4952 M
| USD 237 k | 0.01% |
6,151
-2,348
| -28% | -USD 126 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
718
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
2,088
-313
| -13% | -USD 33.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3252 M
| USD 235 k | 0.01% |
+8,000
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
+1,431
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
721
Impinj
PI
USD 5201 M
| USD 233 k | 0.01% |
1,298
-400
| -24% | -USD 64.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
722
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
5,874
-334
| -5% | -USD 13.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
723
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
874
-10
| -1% | -USD 2.84 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
724
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
531
-23
| -4% | -USD 10.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
725
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
807
-554
| -41% | -USD 174 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.