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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 564 M
| USD 293 k | 0.01% |
6,960
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
677
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
7,192
+192
| +3% | +USD 7.87 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
678
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 651 M
| USD 288 k | 0.01% |
2,707
+25
| +0.9% | +USD 2.71 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
679
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
5,280
-2,941
| -36% | -USD 181 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
680
AGNC Investment
AGNC
USD 11.2 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
31,388
+17,257
| +122% | +USD 183 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
681
CoreWeave
CRWV
USD 25.6 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
3,256
-354
| -10% | -USD 30.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
682
Wynn Resorts
WYNN
USD 8558 M
| USD 283 k | 0.01% |
3,569
+1
| +0% | +USD 94 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
683
Williams Companies
WMB
USD 80.1 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
4,141
-38
| -0.9% | -USD 2.76 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
684
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
3,394
-957
| -22% | -USD 87.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
685
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 8809 M
| USD 278 k | 0.01% |
1,405
+2
| +0.1% | +USD 396 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
686
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
USD 732 M
| USD 278 k | 0.01% |
17,194
+2,092
| +14% | +USD 25.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
687
Viavi Solutions
VIAV
USD 7001 M
| USD 276 k | 0.01% |
+6,585
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
12,621
-5,316
| -30% | -USD 130 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
689
Moody's
MCO
USD 87.2 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
602
-95
| -14% | -USD 46.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
SUPN
690
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
USD 1523 M
| USD 272 k | 0.01% |
+7,585
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
691
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
2,277
+244
| +12% | +USD 30.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
692
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1136 M
| USD 269 k | 0.01% |
5,966
-105
| -2% | -USD 5.04 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
693
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 7848 M
| USD 269 k | 0.01% |
14,501
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
694
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 199 M
| USD 268 k | 0.01% |
11,824
+793
| +7% | +USD 18.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
695
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
3,825
+855
| +29% | +USD 63.9 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
696
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
USD 7.12 M
| USD 266 k | 0.01% |
13,466
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
697
Sanofi
SNY
USD 113 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
6,412
+319
| +5% | +USD 13.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
698
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4304 M
| USD 261 k | 0.01% |
10,055
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
699
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
2,949
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
700
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
6,188
+76
| +1% | +USD 3.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.