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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Toyota
TM
USD 247 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
1,732
+32
| +2% | +USD 6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
652
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 864 M
| USD 312 k | 0.01% |
5,102
-373
| -7% | -USD 23.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
653
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
1,131
+92
| +9% | +USD 28.9 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
654
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
1,819
+41
| +2% | +USD 7.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
655
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
3,190
+500
| +19% | +USD 49 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
656
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.7 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
1,015
-993
| -49% | -USD 345 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
657
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
1,652
-44
| -3% | -USD 8.87 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
658
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
2,517
-17
| -0.7% | -USD 2.33 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
659
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.2 mil M
| USD 307 k | 0.01% |
5,677
+11
| +0.2% | +USD 628 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
660
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
1,119
-307
| -22% | -USD 86.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
661
Semtech
SMTC
USD 11.1 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
1,701
-1,667
| -49% | -USD 236 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
662
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
631
-371
| -37% | -USD 199 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
663
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
2,316
+574
| +33% | +USD 85.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
664
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| USD 301 k | 0.01% |
33,105
-1,037
| -3% | -USD 10.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
665
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 422 M
| USD 300 k | 0.01% |
+6,218
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
666
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.4 mil M
| USD 299 k | 0.01% |
1,706
-58
| -3% | -USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
667
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2381 M
| USD 299 k | 0.01% |
27,185
-1,300
| -5% | -USD 15.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
668
FirstCash
FCFS
USD 7792 M
| USD 299 k | 0.01% |
1,415
+440
| +45% | +USD 94.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
669
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 297 k | 0.01% |
9,590
-68
| -0.7% | -USD 1.88 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
670
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
24,508
-460
| -2% | -USD 6.38 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
671
Petrobras
PBR
USD 117 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
14,158
-220
| -2% | -USD 4.18 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
672
Red Rock Resorts
RRR
USD 2934 M
| USD 295 k | 0.01% |
5,962
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
673
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
15,464
+12
| +0.1% | +USD 280 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
674
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
1,265
+2
| +0.2% | +USD 481 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
675
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
1,318
-8
| -0.6% | -USD 1.96 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.