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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cameco
CCJ
USD 31.7 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
2,652
+30
| +1% | +USD 2.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
727
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4178 M
| USD 229 k | 0.01% |
5,595
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1934 M
| USD 228 k | 0.01% |
25,753
-5,300
| -17% | -USD 61.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
729
Factset
FDS
USD 11.5 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
845
-165
| -16% | -USD 45.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
730
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 227 k | 0.01% |
997
+26
| +3% | +USD 6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
731
Praxis Precision Medicines
PRAX
USD 9426 M
| USD 227 k | 0.01% |
+780
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
732
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8293 M
| USD 227 k | 0.01% |
1,040
-117
| -10% | -USD 26.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
733
Glaukos
GKOS
USD 14 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+1,356
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
734
eBay
EBAY
USD 54.2 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
2,096
-504
| -19% | -USD 54.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
735
Main Street Capital
MAIN
USD 5369 M
| USD 222 k | 0.01% |
4,025
-528
| -12% | -USD 29.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
736
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 375 M
| USD 221 k | 0.01% |
+5,760
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
737
Dycom Industries
DY
USD 6599 M
| USD 221 k | 0.01% |
821
+164
| +25% | +USD 59.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
738
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
512
+1
| +0.2% | +USD 432 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
739
DoubleLine Commodity Strategy ETF
DCMT
USD 49.7 M
| USD 221 k | 0.01% |
+5,900
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
740
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.5 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+1,711
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9390 M
| USD 218 k | 0.01% |
+3,353
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Kinross Gold
KGC
USD 25.4 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
9,062
-69
| -0.8% | -USD 1.84 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
743
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
2,281
-49
| -2% | -USD 5.91 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
744
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 831 M
| USD 218 k | 0.01% |
1,651
-330
| -17% | -USD 42.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
745
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
11,022
-56,889
| -84% | -USD 1.17 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
746
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
2,166
-40
| -2% | -USD 4.02 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
747
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
1,670
-757
| -31% | -USD 105 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
748
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.2 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+3,825
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
749
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+441
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
750
Delek Logistics
DKL
USD 3078 M
| USD 213 k | 0.01% |
4,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.