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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Cameco
CCJ
$317億
| $23万 | 0.01% |
2,652
+30
| +1% | +$2,827 |
2025 Q2
5四半期
|
|
727
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.8億
| $22.9万 | 0.01% |
5,595
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
728
Dentsply Sirona
XRAY
$19.3億
| $22.8万 | 0.01% |
25,753
-5,300
| -17% | -$6.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
729
Factset
FDS
$115億
| $22.8万 | 0.01% |
845
-165
| -16% | -$4.54万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
730
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $22.7万 | 0.01% |
997
+26
| +3% | +$6,005 |
2026 Q2
1四半期
|
|
731
Praxis Precision Medicines
PRAX
$94.3億
| $22.7万 | 0.01% |
+780
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
732
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.9億
| $22.7万 | 0.01% |
1,040
-117
| -10% | -$2.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
733
Glaukos
GKOS
$140億
| $22.3万 | 0.01% |
+1,356
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
734
eBay
EBAY
$542億
| $22.2万 | 0.01% |
2,096
-504
| -19% | -$5.49万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
735
Main Street Capital
MAIN
$53.7億
| $22.2万 | 0.01% |
4,025
-528
| -12% | -$2.95万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
736
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
$3.75億
| $22.1万 | 0.01% |
+5,760
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
737
Dycom Industries
DY
$66億
| $22.1万 | 0.01% |
821
+164
| +25% | +$5.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
738
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $22.1万 | 0.01% |
512
+1
| +0.2% | +$432 |
2026 Q2
1四半期
|
|
739
DoubleLine Commodity Strategy ETF
DCMT
$4967万
| $22.1万 | 0.01% |
+5,900
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
740
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$105億
| $22万 | 0.01% |
+1,711
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
741
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$93.9億
| $21.8万 | 0.01% |
+3,353
| 新規 | +$21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
742
Kinross Gold
KGC
$254億
| $21.8万 | 0.01% |
9,062
-69
| -0.8% | -$1,845 |
2025 Q3
4四半期
|
|
743
NRG Energy
NRG
$204億
| $21.8万 | 0.01% |
2,281
-49
| -2% | -$5,908 |
2024 Q1
10四半期
|
|
744
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$8.31億
| $21.8万 | 0.01% |
1,651
-330
| -17% | -$4.25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
745
Energy Transfer Partners
ET
$669億
| $21.8万 | 0.01% |
11,022
-56,889
| -84% | -$117万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
746
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $21.8万 | 0.01% |
2,166
-40
| -2% | -$4,025 |
2021 Q4
19四半期
|
|
747
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $21.7万 | 0.01% |
1,670
-757
| -31% | -$10.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
748
Solstice Advanced Materials
SOLS
$102億
| $21.5万 | 0.01% |
+3,825
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
749
Spotify
SPOT
$1246億
| $21.5万 | 0.01% |
+441
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
750
Delek Logistics
DKL
$30.8億
| $21.3万 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。