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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
4.297
-814
| -16% | -US$ 39,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
752
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 2,23 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+1.538
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
753
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+4.203
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
754
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
4.803
-74
| -2% | -US$ 3,35 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
755
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
2.243
-2.508
| -53% | -US$ 239 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
756
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
2.685
-9
| -0,3% | -US$ 691 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
757
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
2.458
-709
| -22% | -US$ 69,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
758
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+7.203
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
HONA
759
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+1.342
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
760
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,2 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
4.145
-13
| -0,3% | -US$ 688 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
761
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
4.199
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
762
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
1.598
-29
| -2% | -US$ 3,94 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
763
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
2.891
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
764
HealthEquity
HQY
US$ 8,56 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+2.335
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
765
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,22 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
4.389
-221
| -5% | -US$ 11 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
766
Enpro
NPO
US$ 5,79 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
670
+14
| +2% | +US$ 4,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
767
Matsons
MATX
US$ 6,18 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+933
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
768
Mach Natural Resources
MNR
US$ 1,54 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
20.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
769
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 592 mi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+3.611
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
770
Garmin
GRMN
US$ 54,5 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+700
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
771
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,75 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
12.041
+1.801
| +18% | +US$ 28,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
772
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,24 bi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
18.967
+299
| +2% | +US$ 3,16 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
773
CION Investment
CION
US$ 300 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
24.806
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
774
Core Scientific
CORZ
US$ 4,68 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
10.317
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
775
Mizuho Financial
MFG
US$ 125 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
14.523
+2.032
| +16% | +US$ 21,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.