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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Expeditors International
EXPD
US$257억
| US$58.8만 | 0.02% |
3,183
-635
| -17% | -US$11.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
477
Elevance Health
ELV
US$942억
| US$58.5만 | 0.02% |
1,505
+67
| +5% | +US$2.67만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
478
Emerson Electric
EMR
US$928억
| US$57.4만 | 0.02% |
3,702
-17
| -0.5% | -US$2.56천 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
479
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$56.3만 | 0.01% |
858
+19
| +2% | +US$1.31만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
480
Brookfield Asset Management
BAM
US$814억
| US$56.2만 | 0.01% |
12,612
-3,074
| -20% | -US$15만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
481
PepsiCo
PEP
US$1941억
| US$56만 | 0.01% |
4,421
-1,296
| -23% | -US$17.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
482
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$55.1만 | 0.01% |
13,732
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
483
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$3600만
| US$55.1만 | 0.01% |
22,091
+2,412
| +12% | +US$5.99만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
484
Dynatrace
DT
US$135억
| US$55만 | 0.01% |
9,527
+10
| +0.1% | +US$494 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
485
Freeport-McMoran
FCX
US$899억
| US$54.6만 | 0.01% |
7,795
-62,332
| -89% | -US$424만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
486
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$54.5만 | 0.01% |
2,058
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
487
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.7억
| US$54.3만 | 0.01% |
8,873
-59
| -0.7% | -US$3.75천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
488
TTM Technologies
TTMI
US$77.3억
| US$53.8만 | 0.01% |
4,378
+2,330
| +114% | +US$29.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
489
IAMGOLD
IAG
US$100억
| US$53.5만 | 0.01% |
29,087
+87
| +0.3% | +US$1.55천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
490
Bloom Energy
BE
US$592억
| US$53.5만 | 0.01% |
1,933
-12
| -0.6% | -US$2.84천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
491
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42.4억
| US$53.4만 | 0.01% |
1,620
-85
| -5% | -US$2.66만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
492
Prudential Financial
PRU
US$437억
| US$53.3만 | 0.01% |
4,694
-38
| -0.8% | -US$4.53천 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
493
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.2억
| US$53.2만 | 0.01% |
10,921
-5,177
| -32% | -US$26.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
494
W.R. Berkley
WRB
US$279억
| US$53.2만 | 0.01% |
7,873
+74
| +0.9% | +US$5.22천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
495
Enterprise Products Partners
EPD
US$793억
| US$52.7만 | 0.01% |
14,812
+1,587
| +12% | +US$6.06만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
496
Axsome Therapeutics
AXSM
US$73.1억
| US$52.1만 | 0.01% |
+2,824
| 신규 | +US$61.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
497
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.6억
| US$51.9만 | 0.01% |
47,584
+4,812
| +11% | +US$5.84만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
498
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$3.09억
| US$51.8만 | 0.01% |
8,160
+22
| +0.3% | +US$1.46천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
499
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$76.2억
| US$51.8만 | 0.01% |
5,440
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
500
Altria Group
MO
US$1298억
| US$51.6만 | 0.01% |
7,657
+398
| +5% | +US$2.76만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.