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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$199億
| $243万 | 0.06% |
8,097
-219
| -3% | -$6.21万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
227
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $241万 | 0.06% |
28,591
-7,215
| -20% | -$61.4万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
228
Sandisk
SNDK
$1259億
| $240万 | 0.06% |
1,381
+337
| +32% | +$52.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
229
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $238万 | 0.06% |
65,232
-3,511
| -5% | -$12.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
230
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$329億
| $230万 | 0.06% |
22,494
+1,304
| +6% | +$13.8万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
231
iShares US Financials ETF
IYF
$39.5億
| $228万 | 0.06% |
18,145
+45
| +0.2% | +$6,046 |
2024 Q1
10四半期
|
|
232
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.8億
| $225万 | 0.06% |
25,917
-1,476
| -5% | -$13.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
233
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
$6.62億
| $224万 | 0.06% |
114,791
+72,545
| +172% | +$147万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
234
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $223万 | 0.06% |
20,309
-4,163
| -17% | -$47.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
235
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$28.2億
| $222万 | 0.06% |
31,705
-61
| -0.2% | -$4,251 |
2024 Q1
10四半期
|
|
236
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$542億
| $221万 | 0.06% |
46,646
+175
| +0.4% | +$7,057 |
2024 Q1
10四半期
|
|
237
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.6億
| $217万 | 0.06% |
15,726
-580
| -4% | -$8.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
238
Republic Services
RSG
$771億
| $217万 | 0.06% |
10,317
+32
| +0.3% | +$6,964 |
2020 Q4
23四半期
|
|
239
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$112億
| $216万 | 0.06% |
100,688
+26,911
| +36% | +$59.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
240
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $216万 | 0.06% |
56,842
+2,655
| +5% | +$11.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
241
Boeing
BA
$1359億
| $212万 | 0.06% |
11,386
-3,282
| -22% | -$70.4万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
242
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.8億
| $212万 | 0.06% |
+16,194
| 新規 | +$209万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
243
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $209万 | 0.06% |
11,361
+101
| +0.9% | +$1.75万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
244
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$15.7億
| $207万 | 0.05% |
+37,724
| 新規 | +$214万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
245
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$171億
| $206万 | 0.05% |
25,992
+1,504
| +6% | +$11.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
246
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.5億
| $206万 | 0.05% |
23,090
+32
| +0.1% | +$2,617 |
2020 Q2
25四半期
|
|
247
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.1億
| $204万 | 0.05% |
14,178
+1,657
| +13% | +$23.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
248
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$493億
| $204万 | 0.05% |
22,229
+360
| +2% | +$3.3万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
249
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $202万 | 0.05% |
26,176
+3,925
| +18% | +$31.1万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
250
Ecolab
ECL
$867億
| $201万 | 0.05% |
7,320
-1,508
| -17% | -$41.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。