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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13.2億
| $379万 | 0.1% |
+20,504
| 新規 | +$400万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
$3.72億
| $374万 | 0.1% |
160,878
-10,730
| -6% | -$25.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
178
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27.5億
| $374万 | 0.1% |
189,424
-8,228
| -4% | -$16.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
179
GE Aerospace
GE
$3131億
| $370万 | 0.1% |
11,852
-522
| -4% | -$18.1万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $364万 | 0.1% |
14,700
+15
| +0.1% | +$3,792 |
2021 Q2
21四半期
|
|
181
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $364万 | 0.1% |
46,608
+6,824
| +17% | +$54.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
182
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $361万 | 0.1% |
83,456
+550
| +0.7% | +$2.37万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$72.8億
| $355万 | 0.09% |
123,804
+2,169
| +2% | +$6.26万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $354万 | 0.09% |
119,568
+2,028
| +2% | +$6.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
185
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.2億
| $350万 | 0.09% |
94,992
+2,091
| +2% | +$7.16万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
186
iShares US Technology ETF
IYW
$236億
| $350万 | 0.09% |
13,213
-460
| -3% | -$11.5万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
187
Ares Capital
ARCC
$138億
| $348万 | 0.09% |
182,101
-6,188
| -3% | -$12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
188
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.4億
| $348万 | 0.09% |
92,911
-4,570
| -5% | -$17.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
189
Deere & Co
DE
$1821億
| $347万 | 0.09% |
5,171
-146
| -3% | -$9.29万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
190
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $346万 | 0.09% |
33,274
-805
| -2% | -$8.84万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
191
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $343万 | 0.09% |
12,455
-1,822
| -13% | -$53.5万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $318万 | 0.08% |
59,459
+4,447
| +8% | +$25.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
193
Home Depot
HD
$3284億
| $317万 | 0.08% |
11,137
-1,975
| -15% | -$64.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
194
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
$2.06億
| $316万 | 0.08% |
158,705
+5,972
| +4% | +$12.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
195
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $313万 | 0.08% |
95,807
-4,653
| -5% | -$15.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
196
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $310万 | 0.08% |
13,586
-35
| -0.3% | -$8,174 |
2013 Q4
51四半期
|
|
197
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $301万 | 0.08% |
21,956
-153
| -0.7% | -$2.15万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
198
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $301万 | 0.08% |
8,186
-1,882
| -19% | -$75.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
199
Blackrock
BLK
$1774億
| $300万 | 0.08% |
2,834
-522
| -16% | -$57万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
200
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.2億
| $299万 | 0.08% |
30,320
+4,350
| +17% | +$43.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。