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Private Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
23.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.31%
1年予想リターン
+23.19%
3年間の予想リターン
+62.2%
5年予想リターン
+76.01%
10年間の推定リターン
+322.35%
AUM
$38億
運用資産残高の伸び率
+$3.24億
(+9.3%)
資金フロー
+$6038万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.26%
保有額
330
新規
20
買い増し
91
減少
150
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Net Lease
GNL
|
+$3060万 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+$1724万 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+$1237万 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+$1215万 |
| 5 |
Cable One
CABO
|
+$1125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+$2579万 |
| 2 |
Vestis
VSTS
|
+$1205万 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$1019万 |
| 4 |
SiriusPoint
SPNT
|
+$926万 |
| 5 |
California Resources
CRC
|
+$836万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.93% |
| 2 | 不動産 | 13.88% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.52% |
| 4 | ヘルスケア | 9.07% |
| 5 | 生活必需品 | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $7428万 | 1.96% |
148,451
-451
| -0.3% | -$21.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Americold
COLD
$39.5億
| $7357万 | 1.94% |
4,679,920
-99,591
| -2% | -$137万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
SiriusPoint
SPNT
$29.2億
| $7220万 | 1.9% |
3,008,267
-404,278
| -12% | -$926万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
State Street
STT
$455億
| $5556万 | 1.46% |
327,584
-3,714
| -1% | -$57.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Valero Energy
VLO
$1280億
| $5500万 | 1.45% |
211,196
-7,975
| -4% | -$196万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Vornado Realty Trust
VNO
$61.5億
| $5147万 | 1.36% |
1,309,579
+6,103
| +0.5% | +$19.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $5067万 | 1.33% |
3,742,161
-631,947
| -14% | -$756万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $4998万 | 1.32% |
1,527,134
-1,308
| -0.1% | -$3.81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $4909万 | 1.29% |
5,178,638
+175,284
| +4% | +$163万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Prospect Capital
PSEC
$8.54億
| $4744万 | 1.25% |
20,534,804
+6,999,513
| +52% | +$1724万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Sonoco
SON
$49.2億
| $4723万 | 1.24% |
838,146
-17,601
| -2% | -$90.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| $4620万 | 1.22% |
3,869,484
+147,990
| +4% | +$179万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
$46億
| $4588万 | 1.21% |
3,070,840
-26,073
| -0.8% | -$37万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $4552万 | 1.2% |
314,802
-2,361
| -0.7% | -$32.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Global Payments
GPN
$221億
| $4443万 | 1.17% |
612,322
+133,415
| +28% | +$919万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $4410万 | 1.16% |
4,056,747
+212,119
| +6% | +$237万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Comcast
CMCSA
$777億
| $4329万 | 1.14% |
1,763,449
+290,111
| +20% | +$749万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Park Hotels & Resorts
PK
$32億
| $4324万 | 1.14% |
3,034,061
-146,636
| -5% | -$179万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1861億
| $4240万 | 1.12% |
1,001,338
+1,397
| +0.1% | +$6.55万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
20
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $4190万 | 1.1% |
3,096,508
+697,180
| +29% | +$1116万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $4118万 | 1.08% |
1,564,152
+244,141
| +18% | +$678万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Barings BDC
BBDC
$8.84億
| $4072万 | 1.07% |
4,779,724
+479,536
| +11% | +$412万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
23
Carlyle Group
CG
$130億
| $4021万 | 1.06% |
954,767
+263,342
| +38% | +$1237万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $3812万 | 1% |
697,854
-170,826
| -20% | -$1019万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $3763万 | 0.99% |
752,918
-3,141
| -0.4% | -$16.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Private Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Private Management Groupは330銘柄を保有し、保有額は$38億でした。前四半期の$34.7億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Private Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、91件増加しました、150件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal Net Leaseで、保有株数は3,272,383株、評価額は$2926万でした。 最も大きな売却はDigitalBridgeで、推定額は$2579万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで不動産、一般消費財・サービスです。
- Private Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal Net Leaseで、株数は3,272,383株、評価額は$2926万でした。
- Private Management Groupは2026年第2四半期にProspect Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1724万でした。
- Private Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDigitalBridgeで、推定$2579万相当を減らしました。
- Private Management Groupは2026年第2四半期にMarineMaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$167万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Private Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$38億のポートフォリオの15%を占めています。
- Private Management Groupは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Private Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$38億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のPrivate Management Groupの 13F報告書 に基づいています。