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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$85.8億
| $598万 | 0.16% |
150,516
-2,444
| -2% | -$9.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
127
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43.8億
| $597万 | 0.16% |
96,916
-1,586
| -2% | -$10.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
128
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.3億
| $585万 | 0.15% |
137,574
+9,153
| +7% | +$41.2万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
129
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$19.9億
| $575万 | 0.15% |
97,168
-7,552
| -7% | -$46.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
130
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.4億
| $558万 | 0.15% |
53,398
+4,217
| +9% | +$45.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $555万 | 0.15% |
83,153
-3,584
| -4% | -$23.7万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
132
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $554万 | 0.15% |
96,191
+2,680
| +3% | +$15.5万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
133
Goldman Sachs
GS
$2497億
| $552万 | 0.15% |
6,131
-1,153
| -16% | -$118万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
134
Walt Disney
DIS
$2016億
| $547万 | 0.14% |
52,270
-6,317
| -11% | -$64.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
135
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$136億
| $545万 | 0.14% |
59,247
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
136
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $544万 | 0.14% |
20,546
-3,778
| -16% | -$100万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
137
Costco
COST
$4669億
| $539万 | 0.14% |
5,926
-234
| -4% | -$21.8万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
138
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$35.1億
| $535万 | 0.14% |
93,415
+15,104
| +19% | +$90万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
139
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $528万 | 0.14% |
12,792
-263
| -2% | -$10.9万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
140
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$250億
| $509万 | 0.13% |
65,003
-4,324
| -6% | -$35万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
141
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $504万 | 0.13% |
40,276
-1,900
| -5% | -$23.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
142
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.11億
| $500万 | 0.13% |
60,858
-4,706
| -7% | -$38.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
143
GE Vernova
GEV
$2049億
| $495万 | 0.13% |
5,210
+227
| +5% | +$22.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
144
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $490万 | 0.13% |
36,053
-1,701
| -5% | -$24.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
145
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$181億
| $486万 | 0.13% |
57,844
-147
| -0.3% | -$1.26万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
146
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
$3.11億
| $486万 | 0.13% |
218,375
+25,020
| +13% | +$57.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
147
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
$7068万
| $486万 | 0.13% |
+95,701
| 新規 | +$487万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
Visa
V
$7899億
| $485万 | 0.13% |
13,500
-1,020
| -7% | -$37.3万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
149
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$126億
| $478万 | 0.13% |
25,197
+3,807
| +18% | +$67.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
150
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$403億
| $469万 | 0.12% |
67,650
-5,450
| -7% | -$37.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。