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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTWV-Symbol
176
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,1 %
+20.504
Neu +4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BSMR-Symbol
177
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
369 Mio. $
3,74 Mio. $ 0,1 %
160.878
-10.730
-6 % -252.829 $
2023 Q1
14 Quartale
FTCB-Symbol
178
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,71 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,1 %
189.424
-8.228
-4 % -168.511 $
2026 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
179
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,1 %
11.852
-522
-4 % -180.832 $
2013 Q4
51 Quartale
IWD-Symbol
180
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,1 %
14.700
+15
+0,1 % +3.792 $
2021 Q2
21 Quartale
IAU-Symbol
181
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,1 %
46.608
+6.824
+17 % +547.006 $
2014 Q1
50 Quartale
DISV-Symbol
182
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,1 %
83.456
+550
+0,7 % +23.699 $
2022 Q2
17 Quartale
SPTS-Symbol
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,09 %
123.804
+2.169
+2 % +62.620 $
2018 Q1
34 Quartale
SPSB-Symbol
184
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,09 %
119.568
+2.028
+2 % +60.524 $
2023 Q4
11 Quartale
COMT-Symbol
185
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,09 %
94.992
+2.091
+2 % +71.637 $
2024 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
186
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,09 %
13.213
-460
-3 % -114.829 $
2016 Q1
42 Quartale
ARCC-Symbol
187
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,09 %
182.101
-6.188
-3 % -119.853 $
2026 Q1
2 Quartale
TOTL-Symbol
188
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,09 %
92.911
-4.570
-5 % -176.556 $
2026 Q1
2 Quartale
DE-Symbol
189
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,09 %
5.171
-146
-3 % -92.863 $
2014 Q1
50 Quartale
WMT-Symbol
190
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,09 %
33.274
-805
-2 % -88.382 $
2014 Q1
50 Quartale
IWM-Symbol
191
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,09 %
12.455
-1.822
-13 % -535.073 $
2013 Q4
51 Quartale
XLF-Symbol
192
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,08 %
59.459
+4.447
+8 % +252.108 $
2014 Q1
50 Quartale
HD-Symbol
193
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,08 %
11.137
-1.975
-15 % -648.376 $
2014 Q1
50 Quartale
BSMV-Symbol
194
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
201 Mio. $
3,16 Mio. $ 0,08 %
158.705
+5.972
+4 % +123.284 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHA-Symbol
195
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,08 %
95.807
-4.653
-5 % -159.178 $
2013 Q4
51 Quartale
IVE-Symbol
196
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,08 %
13.586
-35
-0,3 % -8.174 $
2013 Q4
51 Quartale
IWP-Symbol
197
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,08 %
21.956
-153
-0,7 % -21.482 $
2019 Q4
27 Quartale
UNH-Symbol
198
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,08 %
8.186
-1.882
-19 % -757.650 $
2014 Q1
50 Quartale
BLK-Symbol
199
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
3 Mio. $ 0,08 %
2.834
-522
-16 % -570.097 $
2015 Q1
46 Quartale
VTES-Symbol
200
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,08 %
30.320
+4.350
+17 % +436.739 $
2023 Q4
11 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

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Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .