Avior Wealth Managements Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu BSMR Fondsaktivität für BSMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,74 Mio. $	Verkaufen	160.878 -10.730	-6 %	-252.829 $	0,1 %	177
2026 Q2	4,06 Mio. $	Verkaufen	171.608 -10.903	-6 %	-257.672 $	0,11 %	168
2026 Q1	4,32 Mio. $	Verkaufen	182.511 -8.690	-5 %	-206.231 $	0,12 %	158
2025 Q4	4,52 Mio. $	Kaufen	191.201 +24.814	+15 %	+587.194 $	0,14 %	122
2025 Q3	3,94 Mio. $	Kaufen	166.387 +18.589	+13 %	+438.602 $	0,13 %	128
2025 Q2	3,47 Mio. $	Verkaufen	147.798 -9.694	-6 %	-226.378 $	0,12 %	136
2025 Q1	3,71 Mio. $	Kaufen	157.492 +29.256	+23 %	+691.825 $	0,14 %	124
2024 Q4	3,03 Mio. $	Kaufen	128.236 +39.677	+45 %	+940.337 $	0,11 %	141
2024 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	88.559 +30.040	+51 %	+710.698 $	0,08 %	161
2024 Q2	1,37 Mio. $	Kaufen	58.519 +19.602	+50 %	+460.747 $	0,06 %	213
2024 Q1	920.581 $	Kaufen	38.917 +7.768	+25 %	+184.518 $	0,04 %	305
2023 Q4	744.551 $	Kaufen	31.149 +5.128	+20 %	+119.168 $	0,05 %	257
2023 Q3	595.501 $	Kaufen	26.021 +315	+1 %	+7.369 $	0,04 %	285
2023 Q2	606.661 $	Kaufen	25.706 +1.362	+6 %	+32.261 $	0,04 %	290
2023 Q1	581.091 $	Kaufen	+24.344	Neu	+578.516 $	0,04 %	306

Weitere Fonds mit BSMR im Portfolio

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

YANKCOM Partnership Yankton, South Dakota 288 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWM

Horizons Wealth Management Asheville, North Carolina 160 Mio. $ AUM

BFA

Bill Few Associates Pittsburgh, Pennsylvania 485 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGA

Cambridge Financial Group (Arizona) Tucson, Arizona 317 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VAMG

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan 538 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSMR-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) im Q3 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 252.829 $ und hielt danach 160.878 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #177.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BSMR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSMR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 160.878 Aktien von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF im Wert von 3,74 Mio. $.
Avior Wealth Management verkaufte 10.730 Aktien von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 252.829 $.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 177.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .