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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
201
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
2,99 Mio. $ 0,08 %
4
– –
2017 Q3
36 Quartale
MCD-Symbol
202
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,08 %
12.844
-822
-6 % -216.357 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHX-Symbol
203
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,08 %
98.522
-476
-0,5 % -14.258 $
2013 Q4
51 Quartale
FTHI-Symbol
204
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,53 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,08 %
125.024
+15.595
+14 % +371.927 $
2024 Q2
9 Quartale
BSCS-Symbol
205
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,08 %
146.021
-2.822
-2 % -57.302 $
2023 Q1
14 Quartale
SPCX-Symbol
206
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
2,93 Mio. $ 0,08 %
+19.452
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
207
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,08 %
17.403
-5.218
-23 % -929.467 $
2021 Q1
22 Quartale
BSCX-Symbol
208
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,07 %
141.241
+16.297
+13 % +337.090 $
2026 Q1
2 Quartale
IYZ-Symbol
209
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
956 Mio. $
2,82 Mio. $ 0,07 %
68.581
+20.389
+42 % +857.720 $
2026 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
210
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,07 %
19.351
-2.575
-12 % -377.332 $
2014 Q1
50 Quartale
SMH-Symbol
211
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,07 %
4.597
-202
-4 % -115.728 $
2024 Q1
10 Quartale
KO-Symbol
212
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,07 %
32.496
-1.945
-6 % -168.694 $
2014 Q1
50 Quartale
PLTR-Symbol
213
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,07 %
14.935
-121
-0,8 % -19.284 $
2021 Q3
20 Quartale
BSCU-Symbol
214
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,07 %
171.923
+5.094
+3 % +83.946 $
2024 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
215
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,07 %
38.819
-9.164
-19 % -688.706 $
2017 Q1
38 Quartale
TMO-Symbol
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,07 %
3.927
-134
-3 % -79.604 $
2017 Q4
35 Quartale
VONG-Symbol
217
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,07 %
20.022
+73
+0,4 % +9.196 $
2023 Q1
14 Quartale
PSX-Symbol
218
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,07 %
10.072
+803
+9 % +183.436 $
2014 Q1
50 Quartale
CTVA-Symbol
219
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,07 %
33.104
+61
+0,2 % +5.048 $
2025 Q3
4 Quartale
VCSH-Symbol
220
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,07 %
33.210
+1.029
+3 % +80.590 $
2016 Q1
42 Quartale
COP-Symbol
221
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,07 %
20.271
-779
-4 % -96.522 $
2014 Q1
50 Quartale
ACYN-Symbol
222
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,07 %
119.121
+41.366
+53 % +856.090 $
2026 Q2
1 Quartal
VLO-Symbol
223
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,07 %
6.388
-1.471
-19 % -496.511 $
2025 Q4
3 Quartale
WDC-Symbol
224
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,06 %
5.361
-62
-1 % -30.143 $
2025 Q3
4 Quartale
FIIG-Symbol
225
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
637 Mio. $
2,43 Mio. $ 0,06 %
123.795
-6.328
-5 % -128.726 $
2026 Q1
2 Quartale
7 8
9
10 11

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Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
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Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .