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Avior Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$37.9億
週轉率
13.85%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.2%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+71.45%
5年估算報酬率
+69.28%
10年估算報酬率
+233.16%
AUM
US$37.9億
AUM 成長
-US$1339萬
(-0.35%)
資金流向
+US$1893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.16%
持股
845
新
58
增持
290
減碼
381
已平倉
59
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905萬 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.04% |
| 2 | 科技 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 1.7% |
| 5 | 醫療保健 | 1.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$136萬 | 0.04% |
34,357
-23,628
| -41% | -US$103萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$134萬 | 0.04% |
4,142
+105
| +3% | +US$3.55萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
303
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$133萬 | 0.04% |
4,765
+71
| +2% | +US$1.96萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
304
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47億
| US$133萬 | 0.04% |
66,888
-4,729
| -7% | -US$9.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
305
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$132萬 | 0.03% |
15,291
-836
| -5% | -US$7.37萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
306
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$131萬 | 0.03% |
10,427
-80
| -0.8% | -US$1.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
307
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$130萬 | 0.03% |
17,001
-642
| -4% | -US$4.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
308
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$130萬 | 0.03% |
15,258
-195
| -1% | -US$1.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
309
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$129萬 | 0.03% |
6,221
-5,819
| -48% | -US$136萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
310
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$129萬 | 0.03% |
65,961
-25,088
| -28% | -US$49萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
311
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
| US$128萬 | 0.03% |
20,523
+2,674
| +15% | +US$16.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
312
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$128萬 | 0.03% |
+25,254
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
313
Shell
SHEL
US$3034億
| US$127萬 | 0.03% |
13,400
+4,080
| +44% | +US$36.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
314
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$127萬 | 0.03% |
12,954
-2,875
| -18% | -US$30.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
315
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$125萬 | 0.03% |
2,445
-909
| -27% | -US$46.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
316
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$125萬 | 0.03% |
3,520
-15
| -0.4% | -US$5,526 |
2026 Q1
2個季度
|
|
317
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$124萬 | 0.03% |
619
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
318
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$123萬 | 0.03% |
9,809
+385
| +4% | +US$4.57萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
319
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$123萬 | 0.03% |
7,754
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
320
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$121萬 | 0.03% |
15,475
+1,965
| +15% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
321
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08億
| US$121萬 | 0.03% |
+58,597
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
322
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$120萬 | 0.03% |
39,966
+230
| +0.6% | +US$7,292 |
2014 Q4
47個季度
|
|
323
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148億
| US$119萬 | 0.03% |
+5,236
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
324
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
US$6370萬
| US$118萬 | 0.03% |
+5,934
| 新 | +US$115萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
325
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$118萬 | 0.03% |
10,863
+105
| +1% | +US$1.16萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Avior Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Avior Wealth Management持有845個部位，管理資產為US$37.9億，較前一季的US$38億減少0.35%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Avior Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增58項、增加290檔、減碼381檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Variable Rate Investment Grade ETF：共360,804股，價值US$903萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1877萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
- Avior Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Variable Rate Investment Grade ETF：共買進360,804股，價值US$903萬。
- Avior Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- Avior Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1877萬。
- Avior Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Expanded Tech Sector ETF，估計賣出金額為US$555萬。
- 在2026年第3季，Avior Wealth Management的投資組合規模為US$37.9億，前十大持股占25%。
- Avior Wealth Management在2026年第3季新增了58個部位，並平倉59個部位。
- Avior Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.35%，降至US$37.9億。
根據Avior Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。