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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $136万 | 0.04% |
34,357
-23,628
| -41% | -$103万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
$849億
| $134万 | 0.04% |
4,142
+105
| +3% | +$3.55万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
303
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $133万 | 0.04% |
4,765
+71
| +2% | +$1.96万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
304
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
$5.71億
| $133万 | 0.04% |
66,888
-4,729
| -7% | -$9.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
305
Medtronic
MDT
$1292億
| $132万 | 0.03% |
15,291
-836
| -5% | -$7.37万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
306
Qnity Electronics Inc
Q
$256億
| $131万 | 0.03% |
10,427
-80
| -0.8% | -$1.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
307
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.2億
| $130万 | 0.03% |
17,001
-642
| -4% | -$4.86万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
308
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $130万 | 0.03% |
15,258
-195
| -1% | -$1.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
309
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $129万 | 0.03% |
18,663
-17,457
| -48% | -$136万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
310
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $129万 | 0.03% |
65,961
-25,088
| -28% | -$49万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
311
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.1億
| $128万 | 0.03% |
20,523
+2,674
| +15% | +$16.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
312
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.1億
| $128万 | 0.03% |
+25,254
| 新規 | +$128万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
313
Shell
SHEL
$2788億
| $127万 | 0.03% |
13,400
+4,080
| +44% | +$36.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
314
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $127万 | 0.03% |
12,954
-2,875
| -18% | -$30.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
315
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $125万 | 0.03% |
2,445
-909
| -27% | -$46.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
316
Ralph Lauren
RL
$231億
| $125万 | 0.03% |
3,520
-15
| -0.4% | -$5,526 |
2026 Q1
2四半期
|
|
317
White Mountains Insurance
WTM
$53.6億
| $124万 | 0.03% |
619
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
318
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1403億
| $123万 | 0.03% |
9,809
+385
| +4% | +$4.57万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
319
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $123万 | 0.03% |
7,754
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
320
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$35.7億
| $121万 | 0.03% |
15,475
+1,965
| +15% | +$14.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
321
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
$3.06億
| $121万 | 0.03% |
+58,597
| 新規 | +$120万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
322
Kinder Morgan
KMI
$713億
| $120万 | 0.03% |
39,966
+230
| +0.6% | +$7,292 |
2014 Q4
47四半期
|
|
323
Ascendis Pharma A/S
ASND
$176億
| $119万 | 0.03% |
+5,236
| 新規 | +$133万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
324
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
$6146万
| $118万 | 0.03% |
+5,934
| 新規 | +$115万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
325
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $118万 | 0.03% |
10,863
+105
| +1% | +$1.16万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。