Avior Wealth Managements Adams Diversified Equity Fund ADX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu ADX Fondsaktivität für ADX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	44.193 +3.930	+10 %	+101.719 $	0,03 %	332
2026 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	40.263 +1.000	+3 %	+24.508 $	0,03 %	358
2026 Q1	859.478 $	Kaufen	39.263 +9.850	+33 %	+226.088 $	0,02 %	394
2025 Q4	685.923 $	Verkaufen	29.413 -4.455	-13 %	-102.020 $	0,02 %	382
2025 Q3	755.267 $	Kaufen	33.868 +6.180	+22 %	+134.963 $	0,02 %	357
2025 Q2	601.117 $	Kaufen	27.688 +5.500	+25 %	+108.418 $	0,02 %	390
2025 Q1	421.360 $	Kaufen	22.188 +3.250	+17 %	+65.287 $	0,02 %	454
2024 Q4	382.557 $	Halten	18.938	–	–	0,01 %	523
2024 Q3	408.313 $	Verkaufen	18.938 -613	-3 %	-13.041 $	0,02 %	508
2024 Q2	420.161 $	Kaufen	19.551 +367	+2 %	+7.318 $	0,02 %	480
2024 Q1	374.481 $	Verkaufen	19.184 -2.636	-12 %	-48.980 $	0,02 %	524
2023 Q4	386.440 $	Verkaufen	21.820 -8.137	-27 %	-138.188 $	0,02 %	397
2023 Q3	498.492 $	Verkaufen	29.957 -39.960	-57 %	-687.196 $	0,03 %	330
2023 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	69.917 -7.535	-10 %	-119.771 $	0,08 %	175
2023 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	77.452 -41.039	-35 %	-624.991 $	0,08 %	174
2022 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	118.491 -39.681	-25 %	-600.993 $	0,13 %	129
2022 Q3	2,3 Mio. $	Kaufen	158.172 +158.059	+139.875 %	+2,55 Mio. $	0,19 %	99
2022 Q2	1.000 $	Halten	113	–	–	﹤0,01 %	968
2022 Q1	2.000 $	Halten	113	–	–	﹤0,01 %	966
2021 Q4	2.000 $	Kaufen	+113	Neu	+2.271 $	﹤0,01 %	958

Weitere Fonds mit ADX im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DCM

Delta Capital Management Red Bank, New Jersey 206 Mio. $ AUM 52,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RBWA

RFG - Bristol Wealth Advisors Taunton, Massachusetts 420 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QCIG

Quad-Cities Investment Group Davenport, Iowa 280 Mio. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADX-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Adams Diversified Equity Fund (ADX) im Q3 2026 um 9,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 101.719 $ und erhöhte die Position damit auf 44.193 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #332.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ADX und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 44.193 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Wert von 1,13 Mio. $.
Avior Wealth Management kaufte im Q3 2026 3.930 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im geschätzten Wert von 101.719 $.
Adams Diversified Equity Fund machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 332.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Adams Diversified Equity Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in Adams Diversified Equity Fund erreichte im Q3 2022 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Diversified Equity Fund.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .