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Castleark Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.1억
회전율
28.29%
1년 추정 수익률
65.19%
CastleArk Management is an employee-owned manager of growth stock strategies, founded in 1999. It mainly buys U.S. stocks and, to a lesser extent, those of other countries, and its process aims to exploit behavioral biases found in growth stocks. Co-founder Jerome Castellini controls it and a sister firm, CastleArk Alternatives, which has existed since 2005 and sponsors private funds. Its clients are mainly investment funds and institutions, many of them retirement plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.43%
1년 예상 수익률
+65.19%
3년 예상 수익률
+247.97%
5년 예상 수익률
+412.62%
10년 예상 수익률
+3,903.2%
AUM
US$37.1억
AUM 성장
+US$6.87억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.93%
보유액
350
신규
58
증가
69
축소
89
청산됨
41
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3661만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3492만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3206만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2643만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$4511만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$2646만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$2550만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$2321만 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$1984만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.63% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 기타 | 11.82% |
| 4 | 헬스케어 | 10.33% |
| 5 | 임의소비재 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ServiceNow
NOW
US$1062억
| US$3193만 | 0.86% |
321,623
+17,867
| +6% | +US$177만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
27
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$2593만 | 0.7% |
258,432
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Booking.com
BKNG
US$1167억
| US$2438만 | 0.66% |
136,776
+14,376
| +12% | +US$245만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Moody's
MCO
US$876억
| US$2421만 | 0.65% |
53,444
+36,544
| +216% | +US$1641만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$2022만 | 0.55% |
48,070
+8,890
| +23% | +US$354만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
31
Caterpillar
CAT
US$2761억
| US$2021만 | 0.54% |
18,980
+5,060
| +36% | +US$445만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
GE Aerospace
GE
US$3542억
| US$1974만 | 0.53% |
52,830
+22,150
| +72% | +US$693만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.15조
| US$1968만 | 0.53% |
41,210
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
34
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.5억
| US$1961만 | 0.53% |
62,043
+13,347
| +27% | +US$314만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
SharkNinja
SN
US$321억
| US$1936만 | 0.52% |
+127,170
| 신규 | +US$1523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$1930만 | 0.52% |
204,235
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Twilio
TWLO
US$345억
| US$1906만 | 0.51% |
92,390
+65,630
| +245% | +US$1163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Baker Hughes
BKR
US$494억
| US$1832만 | 0.49% |
330,020
-57,170
| -15% | -US$361만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Garrett Motion
GTX
US$38.2억
| US$1701만 | 0.46% |
469,470
-18,530
| -4% | -US$51.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9129억
| US$1654만 | 0.45% |
50,525
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$170억
| US$1646만 | 0.44% |
61,696
-5,920
| -9% | -US$138만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211억
| US$1636만 | 0.44% |
56,520
+33,920
| +150% | +US$871만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Diamondback Energy
FANG
US$501억
| US$1594만 | 0.43% |
90,680
-54,340
| -37% | -US$1054만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
General Motors
GM
US$748억
| US$1537만 | 0.41% |
199,440
+100,160
| +101% | +US$787만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
BrightSpring Health Services
BTSG
US$145억
| US$1481만 | 0.4% |
212,430
-34,770
| -14% | -US$193만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Semtech
SMTC
US$119억
| US$1476만 | 0.4% |
91,218
-16,540
| -15% | -US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
FirstCash
FCFS
US$78.3억
| US$1475만 | 0.4% |
68,190
-2,540
| -4% | -US$55.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Marriott International
MAR
US$1105억
| US$1405만 | 0.38% |
37,910
+29,550
| +353% | +US$1090만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$1382만 | 0.37% |
259,994
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
TJX Companies
TJX
US$1489억
| US$1373만 | 0.37% |
90,620
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
SAI
MIM
Castleark Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Castleark Management 측은 US$37.1억 상당의 350개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.2억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Castleark Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 69개 증가, 89개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SharkNinja 주식으로, 127,170주를 보유했으며 가치는 US$1936만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Charles Schwab 주식으로, 추정 금액은 US$4511만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
- Castleark Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SharkNinja 주식으로, US$1936만 상당의 127,170주를 매수했어요.
- Castleark Management 측이 2026년 2분기에 Morgan Stanley 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3661만 규모예요.
- Castleark Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$4511만예요.
- Castleark Management 측은 2026년 2분기에 Ulta Beauty 보유분을 전량 매도해 추정 US$2646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleark Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.1억 중 34% 비중을 차지해요.
- Castleark Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Castleark Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$37.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Castleark Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.