에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
NZS Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.6억
회전율
16.92%
1년 추정 수익률
33.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.88%
1년 예상 수익률
+33.66%
3년 예상 수익률
+134.02%
5년 예상 수익률
+143.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$38.6억
AUM 성장
+US$8.57억
(+29%)
자금 흐름
+US$8296만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
65
신규
7
증가
28
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9598만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$3826만 |
| 3 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$3440만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2873만 |
| 5 |
Descartes Systems
DSGX
|
+US$2848만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arm
ARM
|
+US$6326만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4388만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$3221만 |
| 4 |
Lattice Semiconductor
LSCC
|
+US$2665만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$2433만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.54% |
| 2 | 산업재 | 13.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.77% |
| 4 | 건강관리 | 8.28% |
| 5 | 금융 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.97억 | 7.71% |
841,068
+80,386
| +11% | +US$2873만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.32억 | 6.01% |
535,030
-38,857
| -7% | -US$1180만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1.89억 | 4.91% |
504,782
-22,641
| -4% | -US$793만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.81억 | 4.68% |
2,048,660
+530,710
| +35% | +US$3826만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.62억 | 4.21% |
811,031
+466,793
| +136% | +US$9598만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1.48억 | 3.83% |
495,364
-38,441
| -7% | -US$1066만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.19억 | 3.1% |
395,646
-36,104
| -8% | -US$717만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1.08억 | 2.8% |
319,087
+29,792
| +10% | +US$1016만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1.06억 | 2.74% |
484,418
+4,662
| +1% | +US$94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$9777만 | 2.54% |
199,063
+1,866
| +0.9% | +US$87.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
United Rentals
URI
US$641억
| US$9736만 | 2.53% |
85,939
-6,373
| -7% | -US$606만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Linde
LIN
US$2298억
| US$9452만 | 2.45% |
182,134
-48,041
| -21% | -US$2433만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1610억
| US$9096만 | 2.36% |
477,506
-80,903
| -14% | -US$1469만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$8944만 | 2.32% |
389,613
+20,648
| +6% | +US$438만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$8679만 | 2.25% |
218,238
+59,133
| +37% | +US$2583만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$8622만 | 2.24% |
119,746
+22,339
| +23% | +US$1527만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Stryker
SYK
US$1130억
| US$8143만 | 2.11% |
258,631
+25,512
| +11% | +US$804만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Arm
ARM
US$2433억
| US$8133만 | 2.11% |
229,378
-237,925
| -51% | -US$6326만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$8035만 | 2.08% |
703,753
+153,364
| +28% | +US$1750만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$7611만 | 1.97% |
299,061
-32,723
| -10% | -US$602만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$7281만 | 1.89% |
244,432
-218,836
| -47% | -US$4388만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
DoorDash
DASH
US$820억
| US$6718만 | 1.74% |
364,078
+126,027
| +53% | +US$2083만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$6488만 | 1.68% |
791,359
-116,522
| -13% | -US$902만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$6413만 | 1.66% |
114,386
+40,317
| +54% | +US$1687만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Workday
WDAY
US$460억
| US$6095만 | 1.58% |
497,876
-34,266
| -6% | -US$434만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JGC
IP
NZS Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NZS Capital는 US$38.6억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
NZS Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 28개 증가, 26개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ON Semiconductor으로, 335,531주를 보유했으며 가치는 US$3172만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Arm으로, 추정 금액은 US$6326만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- NZS Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ON Semiconductor으로, US$3172만 상당의 335,531주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NZS Capital로, 추정 증가액은 US$9598만 규모예요.
- NZS Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$6326만예요.
- NZS Capital는 2026년 2분기에 Penumbra 보유분을 전량 매도해 추정 US$2265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NZS Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.6억 중 43%를 차지해요.
- NZS Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- NZS Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$38.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 NZS Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.